觀想科技沖刺科創(chuàng)板 3月剛募資3500萬

每經(jīng)記者 朱萬平    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

近日，有消息稱正接受廣發(fā)證券輔導(dǎo)的觀想科技（832584，OC）籌劃科創(chuàng)板上市。4月1日，觀想科技有關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者確認(rèn)公司正籌劃沖刺科創(chuàng)板。

觀想科技是一家以部隊(duì)管理和武器裝備信息化研究和服務(wù)為特色的高科技企業(yè)。今年3月，公司剛完成3500萬元的定向增發(fā)。近年來，觀想科技業(yè)績(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2016年、2017年和2018年上半年，公司營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)36.04%、37.28%和73.33%；同期，凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)1040.41%、46.36%和388.94%。

公司毛利率高

觀想科技成立于2009年2月，主要提供信息化產(chǎn)品和服務(wù)。2014年8月，觀想科技完成了股份制改造，次年6月掛牌新三板。作為一家以部隊(duì)管理和武器裝備信息化研究和服務(wù)為特色的企業(yè)，觀想科技毛利率頗高，2017年和2018年上半年，公司毛利率分別為90.4%和75.93%。

近年來，觀想科技業(yè)績(jī)成長(zhǎng)較為迅速。2016年、2017年和2018年上半年，公司營(yíng)收分別4147.39萬元、5693.36萬元和2444.47萬元，同比增長(zhǎng)36.04%、37.28%和73.33%；同期，公司凈利潤(rùn)分別為1511.96萬元、2212.95萬元和1038.47萬元，分別增長(zhǎng)1040.41%、46.36%和388.94%。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，觀想科技應(yīng)收賬款增長(zhǎng)也較快，2016年、2017年和2018年上半年，公司應(yīng)收賬款分別為1130.19萬元、3123.59萬元和4188.2萬元。

到目前，觀想科技的公司經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)體量仍較小。截至2018年6月30日，公司總資產(chǎn)為6795.92萬元，凈資產(chǎn)為5435.19萬元，分別同比增加28.40%和22.42%。

觀想科技曾在去年7月向證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局報(bào)送了IPO輔導(dǎo)備案材料。證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局官網(wǎng)信息顯示，目前公司正在接受廣發(fā)證券的IPO輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期自去年7月12日開始計(jì)算。近日，有媒體報(bào)道了四川省6家科創(chuàng)板“種子企業(yè)”名單，觀想科技也位列其中。

“我們確實(shí)在籌劃登陸科創(chuàng)板的事宜?！庇^想科技有關(guān)人士對(duì)記者表示，但其拒絕透露更多詳情。

募資3500萬補(bǔ)充流動(dòng)資金

不久前，觀想科技剛完成一筆3500萬元的的定向增發(fā)。

今年3月2日，觀想科技公布了《2019年第一次股票發(fā)行方案》。按照該方案，觀想科技以14.75元/股的價(jià)格，向成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱成都風(fēng)投）和四川新同德大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)，合計(jì)發(fā)行237.29萬股，募集3500萬元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

成都風(fēng)投官網(wǎng)顯示，其是由四川省人民政府和成都市人民政府共同組建的西部首家國(guó)有風(fēng)險(xiǎn)投資公司。成都風(fēng)投的股東包括成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、四川省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理投資有限公司、成都市郫都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司等。

而四川新同德大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)為同德資本旗下基金。后者是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，目前管理資金超過100億元。

3月23日，觀想科技發(fā)布《股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)果公告》稱，上述兩家機(jī)構(gòu)均已足額繳納了認(rèn)購(gòu)資金。本次定增前，觀想科技實(shí)控人、控股股東魏強(qiáng)持有公司79.00%的股份。發(fā)行后，魏強(qiáng)將持有觀想科技74.58%的股份，仍為公司實(shí)控人。觀想科技稱，定增將使公司財(cái)務(wù)負(fù)債結(jié)構(gòu)更穩(wěn)健，進(jìn)一步提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

值得一提的是，上述定增方案存在回購(gòu)條款約定：若觀想科技在2021年6月30日前未能實(shí)現(xiàn)上市申報(bào)，投資人有權(quán)要求公司實(shí)控人按照年化10%的單利，回購(gòu)?fù)顿Y人所持有的公司全部或部分股份。