利元亨科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理 隔一層“紗”，左攬?zhí)O果右接華為

每經(jīng)記者 莫淑婷    每經(jīng)編輯 宋思艱    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

3月22日晚間，科創(chuàng)板第一批受理公司出爐，廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱利元亨）在列。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這家成立僅4年多的工廠智能化解決方案供應(yīng)商，其電池檢測(cè)設(shè)備主要客戶為新能源科技。新能源科技是全球主要移動(dòng)終端蘋果、華為、VIVO和OPPO等企業(yè)的優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商。

成立不足4年半

公開資料顯示，利元亨成立于2014年11月，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址為惠州市惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)惠州大道旁東江職校路2號(hào)（廠房）。主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子等領(lǐng)域提供高端成套智能裝備和工廠自動(dòng)化解決方案。

據(jù)其官網(wǎng)介紹，該公司是為全球500強(qiáng)企業(yè)提供工廠整體智能化成套裝備的解決方案提供商，主要產(chǎn)品有汽車車身部件的自動(dòng)化生產(chǎn)線、動(dòng)力鋰電池電芯自動(dòng)化生產(chǎn)線、軌道交通控制系統(tǒng)核心部件自動(dòng)化生產(chǎn)線等。其在美國(guó)、加拿大、瑞士、德國(guó)設(shè)立了銷售及售后服務(wù)中心。公司曾獲得“2018年度深圳機(jī)器人十大集成應(yīng)用企業(yè)”稱號(hào)。

在2016年至2018年的各期末，利元亨的員工人數(shù)分別為711人、934人和1485人，2016年～2018年，利元亨員工薪酬支出分別為4490.07萬(wàn)元、7682.91萬(wàn)元和1.30億元，呈上升趨勢(shì)。

至于研發(fā)方面，利元亨2016年～2018年的研發(fā)費(fèi)用投入金額較大，金額分別為2264.52萬(wàn)元、5294.38萬(wàn)元和7838.72萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為9.89%、13.15%和11.50%。截至3月22日，利元亨擁有128件專利，其中，發(fā)明專利44件，實(shí)用新型專利81件、外觀設(shè)計(jì)專利3件，54件軟件著作權(quán)。

招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）顯示，本次募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為7.45億元，其中工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目投資金額為5.67億元，工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目投資金額為1.28億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金5000萬(wàn)元。利元亨指出，工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成每年700臺(tái)智能裝備的生產(chǎn)能力。

值得注意的是，本次利元亨選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為“預(yù)計(jì)市值不低于10億元，近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于10億元，近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于1億元。”根據(jù)相關(guān)規(guī)定，利元亨預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不滿足其在招股說(shuō)明書中明確選擇的市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。

營(yíng)收及凈利潤(rùn)二連跳

招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）顯示，利元亨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入幾乎全部來(lái)自于核心技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品，2016年～2018年，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.29億元、4.03億元和6.81億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為1261.88萬(wàn)元、6310.58萬(wàn)元和1.22億元，逐年快速增長(zhǎng)。

具體到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的產(chǎn)品構(gòu)成，記者了解到，2016年～2018年，利元亨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于鋰電池制造設(shè)備，分別實(shí)現(xiàn)銷售收入1.67億元、3.48億元和6.04億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為72.79%、86.44%和88.64%。

對(duì)于2017年及2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，利元亨指出，“主要是鋰電池制造設(shè)備收入逐年快速增長(zhǎng)。”

據(jù)了解，利元亨鋰電池制造設(shè)備主要應(yīng)用于鋰電池的電芯裝配、電池檢測(cè)和電池組裝環(huán)節(jié)。利元亨鋰電池制造設(shè)備則以電池檢測(cè)設(shè)備為主，電芯裝配和電池組裝設(shè)備為輔。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年和2018年，利元亨電池檢測(cè)設(shè)備收入分別為3.00億元和4.31億元，較上年分別增長(zhǎng)2.06億元和1.31億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，利元亨的電池檢測(cè)設(shè)備主要客戶為新能源科技。招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）指出，新能源科技是全球主要移動(dòng)終端蘋果、華為、VIVO和OPPO等企業(yè)的優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商，其銷售量和市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資需求不斷上升。

具體來(lái)看，利元亨2016年～2018年對(duì)新能源科技有限公司及其子公司（以下簡(jiǎn)稱新能源科技）銷售收入分別為1.15億元、3.11億元和4.51億元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為50.14%、77.29%和66.19%。

正是背靠新能源科技這顆“大樹”，利元亨近三年?duì)I收及凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)二連跳。

利元亨表示，“公司與新能源科技已建立了長(zhǎng)期的良好合作關(guān)系，業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的持續(xù)性與穩(wěn)定性。優(yōu)質(zhì)大客戶能為公司帶來(lái)穩(wěn)定的收入和盈利，但在經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)較小的情況下，也導(dǎo)致公司客戶集中度較高，從而使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)客觀上對(duì)新能源科技存在一定依賴。若新能源科技因自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)變化或者與公司合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化，對(duì)公司的采購(gòu)量大幅下降，將可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大波動(dòng)。”