2017基金四季報(bào)開始公布

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王心田    

每經(jīng)記者 王心田  每經(jīng)編輯 肖鴻月

昨日（1月15日），浙商惠南純債債券披露了2017年四季報(bào)，率先邁出了基金四季報(bào)的披露步伐。

作為率先披露四季報(bào)的基金，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者帶您來看看，它有哪些看點(diǎn)？

1、四季度利潤下滑

四季報(bào)顯示，浙商惠南純債債券的利潤為-595411.22元，而其三季報(bào)時(shí)披露的利潤則為22239251.63元，區(qū)間單位凈值增長率也從三季度的1.12%轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)數(shù)。截至2017年四季度末，該基金份額凈值為1.0162元；報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為-0.03%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.42%。

回顧2017年四季度債券市場的表現(xiàn)，國開債一度上行接近80bp，信用債在11月也經(jīng)歷了一輪大跌，致使純債型基金業(yè)績大幅受損。數(shù)據(jù)顯示，2017年四季度，純債型基金年化收益率中位數(shù)僅0.98%，大幅低于前三季度2.34%、3.65%、4.1%的水平，且出現(xiàn)了負(fù)增長。

2、機(jī)構(gòu)全倉持有

該基金四季報(bào)顯示，“單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況”，于2016年11月基金合同生效，起初的有效認(rèn)購戶數(shù)是549戶。從2017年一季報(bào)到四季報(bào)的數(shù)據(jù)來看，該基金一直是99.9%的機(jī)構(gòu)持倉。

從具體持倉來看，相比2017年三季度而言，四季度其進(jìn)行了一輪持債調(diào)整，把大部分份額轉(zhuǎn)成了國家開發(fā)銀行的金融債，比如“17國開09”、“17國開06”、“15國開23”。