機(jī)構(gòu)調(diào)研最關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè) 國(guó)產(chǎn)芯片概念股漲幅居首

今日開盤，國(guó)產(chǎn)芯片概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，截至發(fā)稿，板塊漲幅2.31%，位居兩市各概念板塊漲幅首位。其中，聚燦光電漲停領(lǐng)漲，其余個(gè)股紛紛走強(qiáng)。

機(jī)構(gòu)調(diào)研激增 半導(dǎo)體行業(yè)最受關(guān)注

上周(10月30日至11月3日)，上證綜指周跌幅為1.32%，創(chuàng)業(yè)板指周跌幅為3.34%。不過，大盤下行并未影響機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度的回歸，滬深兩市超過190家公司披露了調(diào)研記錄，較前一周激增一倍。

伴隨三季報(bào)收官，機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的現(xiàn)象重現(xiàn)。10月31日，超過300家機(jī)構(gòu)及公司參加了?？低?002415)的業(yè)績(jī)說明會(huì)。其中私募是調(diào)研主力，千合資本、淡水泉投資等逾百家私募現(xiàn)身。此外，說明會(huì)上還吸引了中國(guó)聯(lián)通、英特爾、英偉達(dá)半導(dǎo)體，以及對(duì)安防行業(yè)興趣濃厚的華為等公司。

尚品宅配(300616)也收獲了超百家機(jī)構(gòu)扎堆造訪，朱雀投資、重陽(yáng)投資、星石投資等知名私募云集；兆易創(chuàng)新(603986)接待了交銀施羅德基金、尚雅投資、天弘基金等近百家機(jī)構(gòu)；利亞德(300296)則在上周連獲5次調(diào)研。

調(diào)研內(nèi)容方面，機(jī)構(gòu)幾乎都是直奔三季報(bào)主題，請(qǐng)各家公司詳解三季報(bào)數(shù)據(jù)。而上述熱門調(diào)研股2017年前三季度業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，兆易創(chuàng)新與利亞德的盈利增幅超過100%。

從行業(yè)看，除兆易創(chuàng)新外，晶盛機(jī)電、上海新陽(yáng)、圣邦股份、北京君正等多家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司也迎來機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，兆易創(chuàng)新、上海新陽(yáng)、圣邦股份上周股價(jià)漲幅超過10%。近段時(shí)間，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股走勢(shì)活躍。因此，各公司產(chǎn)能情況受到了機(jī)構(gòu)投資者的重點(diǎn)關(guān)注。

兆易創(chuàng)新是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)龍頭。今年前三季度，兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.17億元，同比增長(zhǎng)44.69%；凈利潤(rùn)為3.39億元，同比增長(zhǎng)134.74%。調(diào)研中，兆易創(chuàng)新介紹，三季度產(chǎn)能比二季度產(chǎn)能好，但仍是緊張趨勢(shì)，第四季度要更好一些。雖然收購(gòu)芯成半導(dǎo)體ISSI失敗，公司稱仍在積極布局汽車電子產(chǎn)業(yè)，會(huì)適當(dāng)并購(gòu)一些標(biāo)的，縮短進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的時(shí)間。

自8月底以來，兆易創(chuàng)新實(shí)控人增持、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)駐等利好消息不斷，其股價(jià)僅2個(gè)多月時(shí)間即走出翻倍行情。兆易創(chuàng)新10月31日晚間公告，擬籌劃重大事項(xiàng)停牌，該事項(xiàng)可能涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。其停牌前兩個(gè)交易日分別上漲10%、9.74%。11月1日晚間，公司宣布擬出資6000萬元參與設(shè)立青島海絲民易半導(dǎo)體基金。基金總募集規(guī)模為7.5億元，重點(diǎn)側(cè)重于集成電路領(lǐng)域并購(gòu)整合及有核心競(jìng)爭(zhēng)力公司的投資。

上海新陽(yáng)也是近期最受投資者關(guān)注的半導(dǎo)體公司之一。特別是關(guān)于其參股公司上海新昇的問題，在互動(dòng)易平臺(tái)上被反復(fù)問及。上海新昇是目前國(guó)內(nèi)唯一一家自主300 毫米半導(dǎo)體硅片制造商。

11月2日、3日，上海新陽(yáng)收獲了景順長(zhǎng)城基金、中融信托等機(jī)構(gòu)的調(diào)研。據(jù)公司介紹，上海新昇大硅片計(jì)劃于2018年6月底達(dá)到一期月產(chǎn)15萬片的目標(biāo)，其大硅片產(chǎn)品在中芯國(guó)際驗(yàn)證測(cè)試進(jìn)展順利。至于300毫米硅片市場(chǎng)，目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，此狀況短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有明顯改變。而受需求推動(dòng)，300毫米硅片的漲價(jià)趨勢(shì)仍在延續(xù)中。

10月30日和11月1日，寶盈基金、鵬華基金等多家機(jī)構(gòu)的基金經(jīng)理、投資經(jīng)理級(jí)別人員造訪晶盛機(jī)電。晶盛機(jī)電是國(guó)內(nèi)晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.57億元，同比增長(zhǎng)87.30%；凈利潤(rùn)為2.53億元，同比增長(zhǎng)95.33%。

晶盛機(jī)電在10月30日的調(diào)研中介紹，今年以來，公司半導(dǎo)體設(shè)備訂單情況較好，截至目前已接獲半導(dǎo)體設(shè)備訂單超過1億元，較去年有大幅增長(zhǎng)。

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