每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-10-30 23:15:10
本周匯市將迎來更加勁爆的“炸彈”:美聯(lián)儲(chǔ)利率決議、英國(guó)央行決議、日本央行政策會(huì)議、超級(jí)數(shù)據(jù)——美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,還有就是眼下最重磅的風(fēng)險(xiǎn)事件——美聯(lián)儲(chǔ)主席人選將塵埃落定!
每經(jīng)編輯 鄭步春
每經(jīng)記者 鄭步春 每經(jīng)編輯 畢陸名
美元最近上漲明顯,助升因素相對(duì)較多,除美元自身基本面利好外,上周歐洲央行會(huì)議調(diào)整購(gòu)債計(jì)劃利空歐元也是重要原因之一。本周匯市風(fēng)險(xiǎn)事件較多,這間接助漲美元。本周匯市風(fēng)險(xiǎn)大致包括以下:美聯(lián)儲(chǔ)新主席人選或有眉目,美國(guó)公布“非農(nóng)”就業(yè)數(shù)據(jù),美聯(lián)儲(chǔ)利率會(huì)議等。
多因素利好美元
美元最近強(qiáng)勢(shì)明顯,上周四美元指數(shù)大漲1.05%,上周五及本周一盤整,至周一17:00時(shí)左右,美元指數(shù)暫報(bào)94.663點(diǎn)。上周四美元突然上拉,主因是當(dāng)天歐洲央行利率會(huì)議釋出基調(diào)利空歐元,因?yàn)槊涝笖?shù)中歐元權(quán)重占比較大。
從美元自身因素看,應(yīng)該有支撐,一方面是近期特朗普推動(dòng)稅改較前幾月順利,另一方面是美聯(lián)儲(chǔ)已開始縮表且12月高概率加息。近期關(guān)于下任美聯(lián)儲(chǔ)主席的新聞?shì)^多,這對(duì)美元也有些干擾,但該因素具體指向卻不明顯。最新的消息是,特朗普似乎更有意讓現(xiàn)任美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾出任下任的美聯(lián)儲(chǔ)主席,但該因素對(duì)美元并未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性壓力。據(jù)報(bào)道,本周特朗普可能正式提名下任美聯(lián)儲(chǔ)主席人選。
上周五美國(guó)公布的第三季度GDP數(shù)據(jù)不錯(cuò),但每年第三季度GDP都容易較高,何況美國(guó)天氣變化也較大,這個(gè)數(shù)據(jù)顯得有些滯后,可能不會(huì)顯著影響美聯(lián)儲(chǔ)決策。
本周美元暫會(huì)有些不確定性,且美國(guó)會(huì)有比較重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公布。本周一稍晚,美國(guó)將公布很重要的9月個(gè)人收支報(bào)告,還將公布個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)。在本周三及本周五,美國(guó)將公布最重要的就業(yè)類數(shù)據(jù),其中周五公布的10月“非農(nóng)”就業(yè)數(shù)據(jù)是最重磅的數(shù)據(jù)。
美國(guó)勞工部在10月上旬公布的9月“非農(nóng)”就業(yè)人數(shù)減少3.3萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期的增加8.0萬人,但9月失業(yè)率意外跌至4.2%,創(chuàng)下近17年以來低位。這些數(shù)據(jù)對(duì)推測(cè)10月數(shù)據(jù)用處不大,因美國(guó)夏秋時(shí)分多發(fā)颶風(fēng)災(zāi)害,此因素不可避免會(huì)造成就業(yè)數(shù)據(jù)暫難預(yù)測(cè)。
美聯(lián)儲(chǔ)將召開利率會(huì)議
本周美聯(lián)儲(chǔ)將召開利率會(huì)議,這次利率會(huì)議不大可能加息。美聯(lián)儲(chǔ)加息通常會(huì)在季月,且傾向于有記者招待會(huì)時(shí)才調(diào)整利率。
不過,這次會(huì)議將大概率提示12月加息,及明年加息節(jié)奏,所以極為重要,美元走勢(shì)很有可能被這次會(huì)議干擾。會(huì)議于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二與本周三舉行,于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周三下午(北京時(shí)間本周四凌晨2時(shí))公布結(jié)果。這次會(huì)議之后并無新聞發(fā)布會(huì),但政策聲明仍能提示政策動(dòng)向。
市場(chǎng)中投資者對(duì)美元的看法越來越正面,當(dāng)然這與美元本身處于漲勢(shì)相關(guān)。截至10月24日當(dāng)周,美元凈空倉(cāng)規(guī)模從前一周的126.5億美元降至80.2億美元,為連續(xù)第四周下降。這樣的倉(cāng)位變化似乎處于“進(jìn)行時(shí)”,所以通常預(yù)示著美元仍將大概率上漲。
就多空倉(cāng)位來看,有時(shí)會(huì)成為反向指標(biāo),但這種情況多發(fā)于極端情況,比如當(dāng)多頭猛增,空頭猛減,這種情況下數(shù)據(jù)不僅不能參考,而且反而應(yīng)引起警惕,膽大者就數(shù)據(jù)進(jìn)行反向操作亦無不可。但從現(xiàn)在的情況看,美元做多情緒僅聚集了四周,總倉(cāng)變化其實(shí)也有限,所以美元上漲一般是大概率事件。
美元宜一路看多做多,從短線型態(tài)上看,美元已呈頭肩底向上突破頸線位狀態(tài),由測(cè)量目標(biāo)看,后市可上看97.50點(diǎn)附近。
黃金跌勢(shì)難止
隨著美元走強(qiáng),雖然市場(chǎng)近期總有避險(xiǎn)情結(jié),但國(guó)際金價(jià)仍走得較弱。COMEX黃金主力合約上周累計(jì)下跌0.56%至每盎司1274.6美元,本周一暫續(xù)跌0.16%至1272.5美元。
本周除上述美元走勢(shì)會(huì)影響金價(jià)外,另有些風(fēng)險(xiǎn)因素也會(huì)影響金價(jià),主要是日元走勢(shì)。
本周除美聯(lián)儲(chǔ)議息外,日本央行周二也會(huì)宣布利率決定,日元免不了會(huì)波動(dòng),而與日元屬性較為接近的黃金也可能受影響。由于日本通脹始終遠(yuǎn)離該國(guó)央行目標(biāo)位,所以日本央行會(huì)議釋出信息很可能不利于日元走勢(shì)。
據(jù)Kitco上周五(10月27日)發(fā)布每周黃金調(diào)查報(bào)告顯示,69%受訪的專業(yè)人士認(rèn)為本周黃金將走低;25%的受訪者認(rèn)為會(huì)走高;6%的受訪者看平。
如果金價(jià)進(jìn)一步下跌,1250美元一帶暫時(shí)會(huì)有較強(qiáng)支撐,屆時(shí)空頭不必追得過急,若空單倉(cāng)量過大,也可考慮適度減持。
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