基金A/C份額聯(lián)袂飆漲 難道又是大額贖回老戲碼？

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 肖鴻月    

每經(jīng)記者 肖鴻月  每經(jīng)編輯 江月

記得，單只基金A/C份額聯(lián)袂暴漲的戲碼，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在十余天前，才跟大家獨(dú)播過。昨天（7月26日），市場又來了一只基金參與到兩類份額聯(lián)袂暴漲的“演出”，甚至更為“精彩”。

7月26日，中融鑫思路混合C的凈值暴漲57.29%，同只基金的A類份額也不甘示弱，凈值暴漲56.59%。與7月10日上演凈值暴漲的那兩只新疆前海聯(lián)合新思路混合的A類份額（25.75%）、C類份額（12.02%）相比，這齊刷刷超越55%的單日凈值暴漲，堪稱飛躍懸崖了。

來看看他們飛躍懸崖般的飆漲凈值走勢：

▲中融鑫思路C近一個月的單位凈值表現(xiàn)

▲中融鑫思路A近一個月的單位凈值表現(xiàn)

飆漲過后，中融鑫思路C單位凈值從前一日（7月25）的1.0547元，直接漲至1.6589元；中融鑫思路A則從前一日的1.0607元一路飆到了1.6609元。

不過他們也并沒有搶到昨天單日凈值漲幅的榜首——昨日，新華鑫豐混合凈值以69.92%漲幅穩(wěn)坐第一。

新華鑫豐混合于今年4月17日成立，募集規(guī)模2.041億份，有效認(rèn)購總戶數(shù)229戶。

而中融鑫思路混合基金合同生效公告顯示，該基金成立于2017年1月16日，A/C類份額募集規(guī)模均為2.002億份，有效認(rèn)購總戶數(shù)374戶。

嗯，昨日凈值飆漲的他們，又都是相當(dāng)眼熟的疑似委外定制基金。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，中融鑫思路混合的A類份額的規(guī)模已降至0.0021億份；C類份額則變化不大，降至1.9847億份。在此之前，他們也都沒有發(fā)生過單日凈值大漲大跌的情況。

有意思的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從剛剛披露不久的二季報(bào)中發(fā)現(xiàn)，二季度，中融鑫思路混合被“機(jī)構(gòu)1”持有0.70億份，占比35.24%；另外，還有“機(jī)構(gòu)2”、“機(jī)構(gòu)3”分別占比29.58%、25.17%。同時，該基金也提示了“本基金存在單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況，該類投資者大額贖回所持有的基金份額時，將可能產(chǎn)生流動性風(fēng)險，即基金資產(chǎn)不能迅速變現(xiàn)，或者未能以合理的價格變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款，對資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響”。

那么，昨日單日凈值飆漲的中融鑫思路混合，難道又是大額贖回的老臺本？

中融基金客服也證實(shí)了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的猜想，“基金（中融鑫思路混合）在之前出現(xiàn)了比較大額的贖回，有一部分贖回費(fèi)計(jì)入了基金資產(chǎn)，被動地有了一個比較大的漲幅”。