一樣的單日凈值飆升戲碼，這次是一只基金A、C份額聯(lián)袂上演

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

每經(jīng)記者 左越  每經(jīng)編輯 肖鴻月

一只基金單日凈值大漲已不是什么稀奇事，但在同一天，一只基金A、C份額聯(lián)袂上演凈值大漲戲碼，可就稀罕了。

7月10日，新疆前海聯(lián)合新思路A的凈值大漲25.75%，同只基金的C份額也不甘落后，凈值漲幅也超過10%。

而就在同一天，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，看過聯(lián)袂大漲戲碼之后，市場還驚現(xiàn)了一只基金的單日凈值跌幅超過14%。不過其凈值變動(dòng)并非大額贖回惹的禍，而是另有原因。

A、C份額凈值雙雙大漲

去年11月，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾在報(bào)道中提到過這只新疆前海聯(lián)合新思路混合基金。彼時(shí)，該基金剛成立不到一周，C類份額就出現(xiàn)了單日凈值漲幅飆升的情況，當(dāng)時(shí)的單日凈值增長率高達(dá)47.23%。

這一次，新疆前海聯(lián)合新思路混合的A類、C類份額份額，聯(lián)袂上演了一出凈值大增的“戲碼”——7月10日，該基金A類、C類份額的凈值均明顯飆升，凈值增長率分別為25.75%、12.02%。這樣的漲幅，把排在當(dāng)天單日凈值漲幅第四的中融國證鋼鐵B，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

公開資料顯示，新疆前海聯(lián)合新思路混合在去年11月成立，距今剛過半年有余。從該基金成立以來的走勢也能看出，此前該基金無論A類份額，還是C類份額的走勢都算“平靜”。以C份額為例，今年上半年的凈值水平基本保持在1.57~1.61元。

實(shí)際上，近來一段時(shí)間，基金凈值在單日內(nèi)飆升的情況不算少見，原因也都大致類似。前海聯(lián)合基金公司的內(nèi)部人士也向記者表示，這只基金A類、C類份額同時(shí)飆升，是“由于發(fā)生了大客戶贖回的情況”。

在去年11月發(fā)布的基金合同生效公告中，新疆前海聯(lián)合新思路A、新疆前海聯(lián)合新思路基金C的募集份額共計(jì)2億份；募集期間，基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購4.79萬份。其中，新疆前海新思路混合A首募僅20萬份，且其募集期間，基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購4.56萬份，占該基金A類份額達(dá)22.82%。到了一季報(bào)披露時(shí)，新疆前海聯(lián)合新思路基金份額總額為3.18億份，其中A類份額僅為17.67萬份，C份額占據(jù)了絕大多數(shù)比例。

在其投資組合中，債券投資占據(jù)了相當(dāng)比重。固定收益證券的投資占到了基金總資產(chǎn)的97.99%，其中債券和資產(chǎn)支持證券的比重分別為88.26%、9.73%。

樂視網(wǎng)“惹禍”凈值大跌

7月10日，基金市場上邁開“不尋常”步伐的并不止新疆前海聯(lián)合新思路，招商豐享C的凈值漲幅也達(dá)到了17.75%。

有基金大漲，也有基金大跌。

7月10日，華安創(chuàng)業(yè)板50B的凈值就大幅下挫，跌幅達(dá)14.64%。

不過，這只基金凈值的大幅變動(dòng)并非最近常見的大額贖回導(dǎo)致，而是另有原因。

華安基金客服向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提到，凈值下挫是由于該只基金持有樂視網(wǎng)股票，公司昨天對(duì)樂視網(wǎng)進(jìn)行了估值調(diào)整，估值下調(diào)到20.13元，致使當(dāng)天體現(xiàn)出的凈值下跌較多。

記者翻閱華安創(chuàng)業(yè)板50B的一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，截至今年一季度末，樂視網(wǎng)位列其第一大持倉股，持有255.23萬股，占基金資產(chǎn)凈值比例為7.24%。