公募基金上半年大盤點：規(guī)模首次突破10萬億 QDII基金整體業(yè)績最好

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越 每經(jīng)編輯 江月    

每經(jīng)記者 左越 每經(jīng)編輯 江月

時間已來到了7月，2017年正式進入下半年。上半年的基金排名賽也落下帷幕，無論好壞，都成過去。

不過，看到各家基金悉數(shù)交出的2017中段考成績單，《每日經(jīng)濟新聞》記者還是著實嚇了一跳：今年上半年表現(xiàn)最好的基金，凈值竟然翻了一倍多！當然，不用說也知道，這是因為巨額贖回了。

拋開漲勢“驚悚”的基金不看，今年上半年，QDII基金平均收益率最高，達7.22%；其次是股票型基金4.78%及混合型基金4.17%。

規(guī)模篇：公募規(guī)模首破10萬億

Wind資訊統(tǒng)計顯示，截至2017年06月30日，全國已發(fā)公募產(chǎn)品的基金管理公司達117家，公募基金數(shù)量4355只。其中，公募基金數(shù)量超過100只的基金公司共有9家，博時基金以186只基金領跑。

今年1~6月，共發(fā)行基金551只（以成立日計算），其中，3月發(fā)行數(shù)量最多，達到了178只，剛剛過去的6月則發(fā)行了94只，共募集610億份。上半年的發(fā)行谷底來自4月，全月發(fā)行基金數(shù)量僅58只。

值得注意的是，全行業(yè)內公募基金公司的資產(chǎn)規(guī)模突破了10萬億元。天弘基金以15186億元繼續(xù)蟬聯(lián)公募資產(chǎn)規(guī)模首位，工銀瑞信和易方達分列第二、三名。

業(yè)績篇：整體排名十分“驚悚”

記者還注意到，截至6月底，貨幣基金的總規(guī)模高達5.3萬億元，可謂撐起公募規(guī)模的“半壁江山”。看完上述公募基金市場的整體情況，我們再來看看各家基金上半年的業(yè)績情況，記者發(fā)現(xiàn)，若只看TOP10，那么這個排名是沒辦法排的。

為什么？這是因為排名上半年凈值增長TOP10的基金中，根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，有4只增幅都超過90%。不過需要一提的是，這“驚悚”的畫風來自于另一個重要原因——多只基金凈值增長的背后，大概率都是因為單個交易日的飆升。

例如記者之前在《這只基金單日凈值暴漲75.9%！一波還未平息，一波又來侵襲》一文中提到過的，今年上半年的業(yè)績冠亞軍中融新經(jīng)濟A、鵬華弘達A，年內凈值增長率分別達到123.43%和114.75%；還有交銀豐享收益A、華富元鑫A也都是曾提及的。他們業(yè)績增長的原因，很大概率就是我們之前多次提到、大家耳熟能詳?shù)睦咸茁罚捍箢~贖回引發(fā)的凈值飆升。

不看“驚悚”版凈值TOP10，《每日經(jīng)濟新聞》記者提煉出了“脫水”版排名。看看拋開大額贖回等因素后，各家基金在今年“脫水”中考成績單表現(xiàn)如何？

不難發(fā)現(xiàn)，在剔除贖回引發(fā)凈值飆升的基金后，上半年凈值增長TOP10中，指數(shù)型基金占據(jù)相當比重，尤其是前四席被指數(shù)型基金悉數(shù)包攬。

普通股票型基金：消費類受益A股行情

具體來看，在普通股票型基金中，易方達消費行業(yè)排名第一，上半年凈值增長率達34.74%，遠超同類其他基金。

有趣的是，緊隨其后的排名第二至第五名競爭就頗為激烈了，彼此之間的凈值增長率差距甚至要精確到小數(shù)點后2位。

值得注意的是，在普通股票型基金中，消費類相關行業(yè)基金表現(xiàn)亮眼。例如排名靠前的易方達消費行業(yè)、嘉實新消費、匯豐晉信消費紅利、安信消費醫(yī)藥。格力電器、美的集團、五糧液等今年風生水起的個股，幾乎都是他們的高頻重倉股。

混合型基金：抱團“占座”前三

在混合型基金的排名中，記者發(fā)現(xiàn)有同家基金公司的多只基金抱團“占座”情況。

例如，東證資管旗下的東方紅滬港深等4只基金都出現(xiàn)在TOP10。特別是東方紅滬港深、東方紅睿元三年定期、東方紅中國優(yōu)勢3只基金一起“瓜分”完前三甲席位。

指數(shù)型基金：收獲“喝酒”行情

前面已經(jīng)提到，指數(shù)基金在今年上半年凈值增長“脫水版”TOP10中，占據(jù)了四席。

A股一向有“喝酒”行情的說法，從上半年基金市場來看，或許也稱得上“喝酒”行情。“脫水”版TOP10中，酒類相關的基金占據(jù)3個，招商中證白酒B、國泰國證食品飲料B、鵬華中證酒B。這其實正與上半年A股市場表現(xiàn)密切相關，白酒類等大消費板塊都表現(xiàn)搶眼，五糧液、瀘州老窖今年以來的股價漲幅都突破50%，以及接連創(chuàng)出新高賺足眼球的貴州茅臺。

QDII基金：平均收益領漲全部基金

QDII基金今年以來一直是公募界的香餑餑。得益于美國和香港股市的良好表現(xiàn)，QDII基金以平均7.22%的收益率成功登頂，不過首尾業(yè)績表現(xiàn)較為分化。

其中，交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)以29.55%的收益率排在首位，緊隨其后的是易方達中證海外互聯(lián)ETF和嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯，漲幅分別錄得25%以上。

債券基金：1469只債基實現(xiàn)正收益

債券型基金方面，在上半年共有1469只債基實現(xiàn)正收益。不過近來，與貨基規(guī)模不斷攀升形成對比的，正是債券基金發(fā)行的低迷局面。