【盤前機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛】“漂亮50”投資邏輯蔓延

每經(jīng)編輯 杜宇

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）注意到，近期以大消費(fèi)板塊龍頭為主的“漂亮50”的投資邏輯逐步向其他行業(yè)擴(kuò)散。上周地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，行業(yè)龍頭萬科周五強(qiáng)勢(shì)漲停。盡管今年來樓市有所降溫，不過有地產(chǎn)行業(yè)分析師向每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）指出，事實(shí)上，目前房地產(chǎn)行業(yè)的龍頭公司的投資邏輯和“漂亮50”以及其他行業(yè)的龍頭公司基本相同，首先這些公司由于基本面穩(wěn)健，在風(fēng)險(xiǎn)偏好下降時(shí)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，其次這些公司也受益于行業(yè)集中度提升和公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

同樣，今年石化化工諸多子行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅下行，不過一些行業(yè)龍頭股價(jià)走勢(shì)仍然強(qiáng)勁，表明市場(chǎng)的風(fēng)格趨向于價(jià)值、趨向于龍頭、趨向于確定。從年初以來股價(jià)比較好的石化化工行業(yè)公司有萬華化學(xué)、華魯恒升、中國(guó)石化、康得新和衛(wèi)星石化等。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）注意到，其他行業(yè)的分析師目前的推薦邏輯也逐步趨向于聚焦行業(yè)龍頭。興業(yè)證券日前指出，近日農(nóng)業(yè)板塊回調(diào)較多，一些基本面較好的白馬龍頭遭遇錯(cuò)殺，可按照低估值龍頭和確定性、高增長(zhǎng)兩大邏輯尋找反彈機(jī)會(huì)，相關(guān)公司有隆平高科、生物股份等。

今年一季度國(guó)內(nèi)制種行業(yè)龍頭隆平高科（000998）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.31億元，同比增長(zhǎng)47.8%，增速較過去兩年明顯提升，由于新品種毛利率高于原有品種，帶動(dòng)一季度公司毛利率同比提升約10個(gè)點(diǎn)，達(dá)到45.7%。海通證券預(yù)期，隆平高科今年中報(bào)的業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⒏哂谝患径?。海通證券認(rèn)為，隨著公司隆兩優(yōu)、晶兩優(yōu)系列新品種的快速推廣，未來幾年公司有望保持40%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)。另外，此前有多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司作為雜交稻種子龍頭，研發(fā)優(yōu)勢(shì)突出，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇促進(jìn)種業(yè)行業(yè)集中度提升，公司有望受益于此。

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