“一帶一路”主題基金凈值大漲 原來買了這些熱門概念股

每經編輯 每經記者 楊建 每經編輯 謝欣    

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3月21日，“一帶一路”官網正式上線，而5月又將召開“一帶一路”峰會，A股“一帶一路”板塊再度迎來炒作高潮，龍頭股甚至出現多個漲停。有私募人士表示，“一帶一路”將成為2017年A股市場的主題投資機會，而這波行情僅僅是個起點。每經投資寶（微信公眾號：mjtzb2）注意到，隨著公募基金年報的披露，其對“一帶一路”的投資動向也逐一曝光。

多只主題基金凈值大漲

近期“一帶一路”的題材紛至沓來，除了3月21日“一帶一路”官方網站正式上線運營外，還有基建提速、海外工程大增、亞洲博鰲論壇與5月召開“一帶一路”峰會等多重利好。使得“一帶一路”板塊迎來炒作高潮，龍頭股西部建設從3月22日開始連續(xù)4個漲停。受此影響，港口股也大幅異動，掀起漲停潮。而“一帶一路”指數從2016年2月28日截至2017年3月27日，區(qū)間漲幅達30.4%。

實際上，按照WIND數據統計劃分，分為“一帶一路”和“新絲路”兩個類別，以此命名的有2只普通股票型基金，分別是華安新絲路主題、博時絲路主題；而靈活配置基金有3只，分別為易方達新絲路、前海開源一帶一路、國投瑞銀新絲路基金；偏股混合型基金1只，為光大一帶一路；其中華安新絲路主題基金在2016年1月28日的凈值為0.71元，到了2017年3月27日凈值飆升到0.988元，期間漲幅達39%。此外光大一帶一路在2016年1月28日的凈值為0.69元，但其最新凈值為0.904元，期間漲幅達31.01%。

此外博時絲路主題A在2016年1月28日的凈值為0.649元，該基金的最新凈值為0.834元，期間漲幅超28.5%；還有國投瑞銀新絲路基金在2016年1月28日的凈值為1.0306元，而其最新凈值為1.2709元，期間漲幅達23.31%；易方達新絲路2016年1月26日的凈值為0.669元，其最新凈值為0.722元，期間漲幅超7.9%。前海開源一帶一路A在2016年1月28日的凈值為0.957元，而其最新凈值為1.037元，期間漲幅超8.359%。

對此，星石投資指出，今年以來，從全國兩會多次提及“一帶一路”，到“一帶一路”峰會將于5月舉行等系列事件看，“一帶一路”將迎來密集的主題催化，不過其重點仍然是基建和貿易。而頂層規(guī)劃將逐步轉化為微觀項目訂單的增長，帶動工程機械、建材水泥、鋼鐵有色、電力設備、通信設備等板塊的投資機會，貿易互通也將帶動商貿零售以及跨境電商板塊上漲。

主題基金重倉概念股曝光

隨著年報的披露，“一帶一路”主題基金的持倉也逐漸曝光。據了解，目前股票型基金的最低倉位是80%，而且對投資于“一帶一路”主題相關的證券資產的比例不低于非現金基金資產的80%。而靈活配置基金相對更為靈活，有些股票倉位是0到95%不等，不過往往這類基金也規(guī)定了投資于“一帶一路”主題相關證券大小不等的比例。

據華安新絲路基金年報顯示，其去年重倉的“一帶一路”概念股為中工國際、柳工、中國化學、中國西電、海螺水泥。從今年初至今的漲幅排名來看，第一是中國化學（29%），第二是中工國際（25%），第三是柳工（25%），還有就是海螺水泥（25%）。此外光大“一帶一路”主題基金的前十大重倉股涉及一帶一路的標的分別為萬華化學、三一重工，從今年初至今的漲幅來看，排名靠前的分別是萬華化學（26%）、三一重工（22%）。博時絲路主題A持有的重倉概念股為萬華化學、四川路橋、中興通訊、烽火通信等，從年初至今的漲幅來看，排名靠前的是萬華化學（25%），中興通訊（9.7%）。

而國投瑞銀新絲路混合型基金則較為靈活，在其重倉的個股中涉及“一帶一路”主題的有上海機電、東方電氣、海信電器等。易方達新絲路基金重倉的個股中涉及“一帶一路”的有美的集團、深圳機場，但是從其重倉股表現來看，年初至今的漲幅靠前的卻是科大智能（34%）、索菲亞（24%）、瀘州老窖（24%）、五糧液（24%）。此外前海開源一帶一路A重倉的個股中涉及“一帶一路”的有中國重工、山東黃金等，不過從其重倉股表現來看，年初至今的漲幅第一卻是三聚環(huán)保（31%），第二是水井坊（28%）。

星石投資指出，預期農業(yè)有望成為繼高鐵等基礎設施后的又一“走出去”板塊，現在，“一帶一路”沿線國家多為農業(yè)不發(fā)達國家，水利基礎設施和科技水平落后，對農產品、農業(yè)機械、種子、復合肥、檢疫等需求強烈。