私募大佬一季度持倉動向曝光：趙丹陽狂“喝酒”，辛宇或已小幅建倉

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉海軍    

每經(jīng)記者 劉海軍

隨著上市公司2015年年報和今年一季報的披露完畢，包括王亞偉的千合投資、朱雀投資、重陽投資、前海旗隆基金等明星私募大佬在內(nèi)的多家私募持股得以一一現(xiàn)身。

火山財富（微信公眾號：huoshan5188）記者在梳理大量知名私募持倉時注意到，相比去年四季度，很多知名私募進入十大流通股東的上市公司數(shù)量在急劇減少。而與此同時，也有此前的大空頭如趙丹陽則已經(jīng)開始現(xiàn)身在了多家上市公司中。

知名私募重倉股現(xiàn)身

前“公募一哥”王亞偉轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募后，其持股備受市場關(guān)注。在今年一季度，王亞偉創(chuàng)立的千合資本旗下產(chǎn)品現(xiàn)身于11只股票的十大流通股東中，其中千合紫荊1號新進入長高集團、普路通、智云股份、遠方光電十大流通股東；千紙鶴1號和昀灃系列信托產(chǎn)品則進入深紡織A、天邦股份、三聚環(huán)保、廊坊發(fā)展等公司中。

朱雀投資在一季度重倉持有鐵嶺新城、中核鈦白、三一重工、蘭州民百四只股票。裘國根的重陽投資則在一季度繼續(xù)持有云南白藥、長江電力、萬華化學(xué)、上海家化，退出桂冠電力十大流通股東。因重陽3期在去年四季度持有桂冠電力627萬股，而公司今年一季度第十大流通股東持股458萬股，可以確認重陽投資在該公司上已經(jīng)大幅砍倉。

而由代雪峰創(chuàng)立的專注于醫(yī)藥股投資的前海旗隆基金則在一季度重倉濟民制藥、九州藥業(yè)兩家醫(yī)藥上市公司。其旗下兩只產(chǎn)品在一季度進入濟民醫(yī)藥十大流通股東，共持有98.6萬股；一季度大幅加倉九州藥業(yè)，三只產(chǎn)品共占公司流通股本達到 7.49%。

從知名私募持有個股的數(shù)量來看，羅偉廣的新價值投資持股最多，數(shù)據(jù)顯示其旗下產(chǎn)品現(xiàn)身于天興儀表、潮宏基、大東海A、科恒股份等多家上市公司十大流通股東。

從持有公司流通股比例來看，新華百貨被陽光私募持有的比例最高。數(shù)據(jù)顯示，崔軍旗下的寶銀和兆贏兩個運作平臺合計持有新華百貨7220.21萬股，占公司流通股比例的34.81% 。

進入十大流通股東家數(shù)減少

在梳理知名私募持倉股票情況的同時， 火山財富記者注意到，相比去年四季度，很多私募在今年一季度進入十大流通股東的上市公司數(shù)量大大減少。

“我最近在看上市公司一季報，之前很多在十大流通股東名單中很活躍的私募現(xiàn)在都沒了蹤影。我想很大原因是很多私募在目前階段倉位較低，還有也可能是別的資本如險資搶占了流通股東席位，行情不好私募的持股更分散了也是一種可能。” 一私募人士跟火山財富記者交流時表示。

典型的如，展博投資在去年四季度進入慈星股份、花園生物、伊之密、康斯特、惠倫晶體、光力科技、派思股份7家上市公司流通股東。而在今年一季度的上市公司十大流通股東中則沒了其絲毫蹤跡。

還有博道投資在去年四季度持有海王生物、金嶺礦業(yè)、北京科銳、巴安水務(wù)、華潤萬東、華儀電氣、南京醫(yī)藥，在今年一季度則只有海王生物、南寧糖業(yè)、榮信股份、華潤萬東四只股票。北京源樂晟投資在去年四季度持有國農(nóng)科技、勝利股份、大通燃氣、茂業(yè)通信、東方海洋、百川股份、恒信移動、*ST工新8只股票，在今年一季度只剩下了金科股份、普路通、遼寧成大、中國重工，去年進入十大流通股東的公司全換一遍。

趙丹陽一季度大肆抄底

火山財富（微信公眾號：huoshan5188）記者注意到，一些著名私募在一季度輕倉甚至觀望的同時，此前一直看空后市的私募大佬趙丹陽和辛宇卻已經(jīng)開始有了動作。

在今年1月份，趙丹陽發(fā)布了《2016年致投資者的一封信》 ，他在信中稱，其在A股市場上已挑選了一批具有產(chǎn)業(yè)升級能力的高端制造業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)及消費類企業(yè)，但這批公司整體P/E（市盈率）偏貴。目前策略是耐心等待，可能會在相當長一段時間內(nèi)持有現(xiàn)金，直至這些公司估值回到合理P/E區(qū)間。

觀察前海赤子之心資本旗下產(chǎn)品凈值，除赤子之心價值1號外，赤子之心成長在去年8月14日凈值為130.98元，在9月15日到今年2月15日一直為126元；赤子之心招商單一信托去年6月30日凈值為114元，7月31日、8月31日和9月30日分別為96.71元、93.59元和88.84元，之后到今年2月29日一直保持在92元左右；赤子之心成長豐收和成長豐登系列基金從去年9月15日到今年2月15日凈值也幾乎沒有變動。

也就是說，一直到今年2月份，趙丹陽基本上是空倉狀態(tài)。但一季報顯示，趙丹陽的赤子之心卻有了加倉動作。赤子之心成長和赤子之心價值在今年一季度分別持有東阿阿膠456萬股、455萬股；赤子之心成長持有山西汾酒417萬股；赤子之心成長持有紐威股份166萬股，赤子之心招商單一信托持有其143萬股 。

從行業(yè)上看，東阿阿膠、山西汾酒屬于典型的消費類企業(yè)，紐威股份主營業(yè)務(wù)是工業(yè)閥門制造， 三者所處行業(yè)正好是符合了趙丹陽在年初信中所提到的看好的具有產(chǎn)業(yè)升級能力的高端制造業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)及消費類企業(yè)。

不僅趙丹陽加倉，之前不好看后市的另一著名私募澤泉投資也開始有了動靜。澤泉投資在去年股市大跌前成功逃頂，格上理財數(shù)據(jù)顯示，其旗下產(chǎn)品2015年的平均收益率高達119.80%，勇奪私募冠軍 。

澤泉投資官網(wǎng)顯示，其旗下產(chǎn)品漲停板1號、景渤財富、神州牧2號、中信神州牧專享1期、中信宏牧1號、中信神州牧1號等的凈值從去年6月份到今年4月8日時幾乎沒有變化。在4月8日時這些產(chǎn)品凈值分別為3.0122、396.36 、1.595、152.54、125.55 、165.85 。 在4月15日凈值為3.1002、408.14、1.621、156.28、128.04、169.97。每一只產(chǎn)品對應(yīng)的凈值都出現(xiàn)了一定幅度的增長，說明辛宇此時或已開始了試探性的小幅建倉。 其近期在接受媒體采訪時表示，將在市場估值處于合理時進場，并分散地買入大量殼資源公司以等待機會。

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