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藍(lán)鼎控股:機(jī)構(gòu)站崗老莊出逃

公眾號(hào):huoshan5188 2015-07-27 10:54:46

如果以7月17日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算,目前藍(lán)鼎控股市值約在60億元,按照券商研究員的估算,估值處于被低估的狀態(tài)。更多機(jī)構(gòu)牛人持股情報(bào),請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“火山財(cái)富(huoshan5188)”訂閱《決戰(zhàn)牛市下半場(chǎng)》資訊產(chǎn)品。

每經(jīng)編輯 火山財(cái)富    

看點(diǎn)一:牛散陳云退出前十大流通股東

從藍(lán)鼎控股(000971)半年報(bào)可以發(fā)現(xiàn),原先一季報(bào)的十大流通股東,除了藍(lán)鼎實(shí)業(yè)(湖北)有限公司,全都換了個(gè)遍。值得關(guān)注的是,牛散陳云也退出前十大之列,一季報(bào)顯示,其持有99萬(wàn)股位列第九。另外,他一季報(bào)還重倉(cāng)持有黑牡丹和廣電電氣,按3月31日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算,持股市值達(dá)到1.03億元。

但如果翻閱其在A股的投資記錄,其實(shí)還算不上一位活躍的投資者。陳云這個(gè)名字,在2009年三季報(bào)時(shí),曾在中捷資源(原中捷股份)十大流通股東名單中出現(xiàn);2010年中報(bào)時(shí)則進(jìn)駐園城黃金(原園城股份)前十大;三季報(bào)時(shí)又出現(xiàn)在廈門(mén)信達(dá)里;此后,2012年年報(bào)時(shí),在精藝股份中看到其身影,并一直持有至2014年一季度;另外,2013年江中藥業(yè)的年報(bào)也出現(xiàn)了這個(gè)名字,持有至2014年三季度。

從早期的投資經(jīng)歷來(lái)看,其對(duì)有色金屬加工采選加工業(yè)比較偏愛(ài),比如園城黃金和精藝股份;但從其持股周期來(lái)看,其持有的個(gè)股并未獲得較可觀收益,除了今年一季度持倉(cāng)的三只個(gè)股,由于市場(chǎng)大幅上漲,整體浮盈看起來(lái)較為可觀,但尚不知道其后來(lái)在什么點(diǎn)位進(jìn)行減倉(cāng)。不過(guò)總的來(lái)說(shuō),其持股動(dòng)向可參考價(jià)值不夠突出。投資者如想了解更多實(shí)力機(jī)構(gòu)、頂級(jí)牛人的重倉(cāng)股,請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“火山財(cái)富(huoshan5188)”訂閱《決戰(zhàn)牛市下半場(chǎng)》資訊產(chǎn)品。

看點(diǎn)二:公私募大舉進(jìn)駐成“接盤(pán)俠”?

另外,公司半年報(bào)的公私募基金數(shù)量在前十大流通股東里占有九席,一改一季報(bào)時(shí)個(gè)人投資者為主的結(jié)構(gòu)。其中,中郵旗下的中郵核心主題股票、中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置;華夏基金旗下的華夏盛世精選股票、華夏興華混合;泰達(dá)宏利旗下的泰達(dá)宏利市值優(yōu)選、泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)靈活,均結(jié)伴而行。

除了這些出雙入對(duì)的基金,還有華泰柏瑞盛世中國(guó)股票、交銀施羅德藍(lán)籌股票以及華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-銳進(jìn)2期展博投資集合資金信托計(jì)劃也紛紛進(jìn)駐。而銳進(jìn)2期展博投資,作為較高知名度的展博投資,其投資動(dòng)向也比較受到關(guān)注。

不過(guò)令人意外的是,如果從股東總?cè)藬?shù)上看,一季度末的股東人數(shù)為14232人,而此次半年報(bào)股東人數(shù)激增到23528人,籌碼集中度大幅下降,老莊出逃明顯,因此基金等機(jī)構(gòu)投資者是否充當(dāng)了“接盤(pán)俠”角色,還需要進(jìn)一步觀察。

看點(diǎn)三:券商報(bào)告顯示其或被低估

2015年4月,公司公告擬以8.56元/股的價(jià)格向于平、翁遠(yuǎn)、許磊、董艷和趙春花5名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的高升科技100%的股權(quán),此后股價(jià)便連續(xù)一字板,一路由停牌前的9.35元,最高漲至46.53元,而經(jīng)過(guò)此輪下跌,最低回調(diào)至15.65元。

此前公司股價(jià)之所以連續(xù)一字板,主要是因高升科技的“含金量”較高。據(jù)公司的收購(gòu)草案顯示,高升科技2014年?duì)I收2.96億元,凈利潤(rùn)4567.78萬(wàn)元,且承諾2015年年度凈利潤(rùn)不低于7700萬(wàn)元,預(yù)估2015年全年?duì)I收5.3億元,而當(dāng)前僅上半年的訂單合同幾乎已覆蓋全年?duì)I收目標(biāo),且凈利潤(rùn)達(dá)4504.97萬(wàn)元,遠(yuǎn)高于預(yù)期。

最近多家券商也都發(fā)布了對(duì)藍(lán)鼎控股的研報(bào),申萬(wàn)宏源表示,分業(yè)務(wù)測(cè)算公司并購(gòu)后估值,其中IDC業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)2015凈利潤(rùn)為7700萬(wàn)元,參考市場(chǎng)市盈率,其對(duì)應(yīng)估值預(yù)計(jì)45億元;CDN預(yù)計(jì)2015年凈利潤(rùn)4000萬(wàn)元,合理估值在25億~30億元;APM業(yè)務(wù)根據(jù)用戶數(shù)目參考NewRelic,合理估值在25億~30億元??紤]三大業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)保守給予10%的估值溢價(jià),合理估值應(yīng)在120億~150億元。

如果以7月17日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算,目前公司的市值約在60億元,按照券商研究員的估算,估值處于被低估的狀態(tài)。

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