道氏技術募資10億 6億投資商業(yè)保理

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◎每經記者 楊建

道氏技術（300409，收盤價102.27元）今日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1000萬股，募集資金總額不超過99897萬元，扣除發(fā)行費用后2.64億元用于陶瓷墨水三期項目，6億元用于商業(yè)保理項目，剩余1.35億元用于補充流動資金。公司股票今日復牌。

公告顯示，陶瓷墨水作為公司的主要產品之一，市場占有率逐步提高，產能不能滿足市場需求，公司擬建設陶瓷墨水三期項目，完全達產后，年生產陶瓷墨水7000噸。預計正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入為4.2億元，稅后利潤為7681萬元，投資回收期為4.9年。

公司擬在深圳設立廣東道氏金融服務有限公司（籌），投資6億元從事陶瓷行業(yè)中較大規(guī)模陶瓷企業(yè)材料等供應商的應收賬款保理業(yè)務。募集資金到位后，公司新增的商業(yè)保理業(yè)務第一年度預計實現(xiàn)的凈利潤分別0.61億元，第二年度預計實現(xiàn)的凈利潤為0.78億元，第三年度預計實現(xiàn)的凈利潤為1.12億元；商務部在發(fā)布的《中國商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展報告2013》中指出，國內應收賬款保理市場總容量高達20萬億元，預計未來3~5年國內保理營業(yè)額有望達5000億元以上，市場空間巨大。

公司表示，此次定增籌集資金用于陶瓷墨水三期的建設以鞏固并進一步提升公司產品競爭力；用于商業(yè)保理項目以積極拓展新的業(yè)務，拓展公司主業(yè)至供應鏈金融領域，挖掘新的利潤增長點，為股東最大限度地創(chuàng)造價值；為適應公司產品的快速擴張，適當補充部分流動資金。

截至預案公告日，榮繼華持有公司39.81%的股份，為公司的控股股東和實際控制人。發(fā)行完成后，榮繼華持有公司的股份不低于37.03%，其作為公司控股股東及實際控制人的地位沒有改變。