多只基金調(diào)整 持有宏源證券估值

國投瑞銀、天弘基金等基金公司今日公告稱，調(diào)整旗下持有宏源證券的基金估值。宏源證券于12月10日起停牌，將轉(zhuǎn)換成申銀萬國在深交所上市。

國投瑞銀公告稱，旗下基金持有的宏源證券對前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上，自昨日起，對旗下持有宏源證券的三只基金進(jìn)行估值調(diào)整，分別是國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級證券投資基金、國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金。此外，對國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金持有的國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值調(diào)整。

同時(shí)，天弘基金、農(nóng)銀匯理和銀華基金也自昨日起對旗下持有宏源證券基金進(jìn)行估值調(diào)整。調(diào)整后，天弘深證成分指數(shù)證券投資基金對前一日基金凈值的影響比例約為0.44%，農(nóng)銀滬深300指數(shù)和農(nóng)銀深證100指數(shù)兩只指數(shù)基金對前一日基金凈值的影響分別為0.07%和0.3%。