環(huán)保農(nóng)業(yè)兩大板塊迎發(fā)展機遇

今年中央經(jīng)濟工作會議對明年經(jīng)濟工作提出了五大主要任務(wù)：一是努力保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長；二是積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點；三是加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式；四是優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展空間格局；五是加強保障和改善民生工作。 縱向來看，歷年中央經(jīng)濟工作會議對于來年主要任務(wù)的分析，主要包括宏觀調(diào)控、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、“三農(nóng)”問題、保障改善民生、經(jīng)濟體制改革和對外開發(fā)合作等方面。因此，準(zhǔn)確理解中央經(jīng)濟工作會議對明年工作的部署，將非常有利于投資者把握明年的主題投資。從上述五大主要任務(wù)分析，市場人士普遍認(rèn)為環(huán)保和農(nóng)業(yè)兩大板塊將迎來發(fā)展機遇。 本次會議認(rèn)為，我國的環(huán)境承載能力已達到或接近上限，必須推動形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展新方式，這將對資本市場上的環(huán)保板塊構(gòu)成利好。經(jīng)過前期盤整后，環(huán)保股本周強勢回歸，龍凈環(huán)保、碧水源等相關(guān)個股周三齊齊漲停。后市，投資者可依循三條主線挖掘環(huán)保概念股的投資機會：一是檢測儀器廠商，主要投資標(biāo)的有先河環(huán)保、聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等；二是除塵治理領(lǐng)域，有龍凈環(huán)保、科林環(huán)保、三維絲、菲達環(huán)保等；三是硫化物、氮氧化物治理領(lǐng)域，涉及脫硫脫硝的有燃控科技、龍源技術(shù)、九龍電力、國電清新、創(chuàng)元科技、永清環(huán)保等。 除了環(huán)保板塊，“加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式”的提出，也將令農(nóng)業(yè)板塊成為今年末及明年初政策利好受益的主要對象。 此前，資本市場普遍預(yù)期農(nóng)業(yè)改革將在中央經(jīng)濟工作會議中重點提及，并且預(yù)計在即將召開的中央農(nóng)村工作會議中會有更深化的明文確定，土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)產(chǎn)品價格改革等將引來新一輪投資主題。本周亞盛集團、海南橡膠等概念股盤中頻頻異動，顯示市場資金對此給予了極大關(guān)注。具體梳理農(nóng)業(yè)改革的投資標(biāo)的，可以參照三條主線去把握：一是土地流轉(zhuǎn)提速將提升擁有大量農(nóng)地的上市公司價值，帶來價值重估的投資機遇。同時隸屬于農(nóng)墾系統(tǒng)的亞盛集團、*ST大荒和海南橡膠等標(biāo)的，或?qū)⑼瑫r受益于農(nóng)墾系統(tǒng)改革；二是種業(yè)子板塊將迎來新機會。今年中信集團入主隆平高科、荃銀高科成立種業(yè)并購基金、農(nóng)發(fā)種業(yè)兼并收購等事件，或預(yù)示種子行業(yè)未來將出現(xiàn)并購整合時期；三是國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的集中度非常低，未來隨著需求端產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)的變化，將導(dǎo)致市場份額不斷向產(chǎn)品層次高、規(guī)模大的龍頭企業(yè)聚集，一拖股份、吉峰農(nóng)機等上市公司有望獲益。