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獐子島危機(jī):基金忙排雷 定增恐泡湯

2014-11-04 00:53:46

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李娜 宋雙    

每經(jīng)記者 李娜 宋雙

獐子島 (002069,前收盤(pán)價(jià)15.46元)扇貝絕產(chǎn),本周正式開(kāi)始停牌,也忙壞了機(jī)構(gòu)投資者?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,已有基金公司緊急啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制,圍繞農(nóng)業(yè)牧漁等相關(guān)屬性行業(yè)展開(kāi)“掃雷”行動(dòng)。而獐子島目前還在審核之中的定增方案中,原本認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)也紛紛“鳥(niǎo)獸散”,明確表示不再參加,定增計(jì)劃或泡湯。

基金緊急啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查

獐子島昨日起開(kāi)始停牌,機(jī)構(gòu)投資者也如坐針氈,有基金公司甚至給出了3個(gè)跌停的悲觀(guān)預(yù)期。

對(duì)于獐子島遭遇的此次 “天災(zāi)”,知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,“如果審計(jì)報(bào)告沒(méi)有弄虛作假,根據(jù)我們長(zhǎng)期追蹤調(diào)研的情況來(lái)看,獐子島受災(zāi)的可能性還是很大的。但如果發(fā)現(xiàn)公司存在欺騙行為,那么我們一定會(huì)拿起法律武器,捍衛(wèi)投資者權(quán)益?!?/p>

記者同時(shí)了解到,獐子島“黑天鵝”事件之后,持有獐子島的基金公司不止一家已立刻啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查程序,緊急排查個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。

上述知情人士表示,“我們排查的對(duì)象主要針對(duì)農(nóng)業(yè)行業(yè),因?yàn)檗r(nóng)業(yè)一旦遭遇天災(zāi),損失會(huì)非常大?!?/p>

還有基金公司內(nèi)部人士告訴記者,“我們的排查針對(duì)相關(guān)行業(yè)屬性的上市公司,并不局限于農(nóng)林牧漁行業(yè)。”

該內(nèi)部人士同時(shí)指出,“公司對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的排查是定時(shí)定點(diǎn)的,有時(shí)也是事件驅(qū)動(dòng),例如此次獐子島事件。實(shí)際上,每一只股票進(jìn)入公司股票池之前都會(huì)經(jīng)過(guò)深入調(diào)研,而要成為重倉(cāng)股的考核就更加嚴(yán)格。由于公司同時(shí)運(yùn)作社保賬戶(hù),雖然兩者之間的股票池有風(fēng)險(xiǎn)隔離,但目前公募已經(jīng)參照了社保方面股票的入庫(kù)流程?!?/p>

既然各家公募基金都有如此嚴(yán)格的調(diào)研程序,那么獐子島又是如何殺出重圍,進(jìn)入基金經(jīng)理投資視線(xiàn)的呢?

上述知情人士向記者講述了對(duì)獐子島的投資邏輯?!拔覀兊漠a(chǎn)品是以滬深300成分股為主要標(biāo)的,而獐子島一直都是一家備受關(guān)注的公司。我們認(rèn)同其在海產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的行業(yè)地位和海洋牧場(chǎng)養(yǎng)殖模式,同時(shí)也觀(guān)察到它前幾年的產(chǎn)量均在底部區(qū)域徘徊。我們?cè)袛嘟衲戤a(chǎn)量是觸底回升的過(guò)程,這從其每年4至5月和9至10月的兩次抽查報(bào)告數(shù)據(jù)能夠得出結(jié)論,于是選擇在今年買(mǎi)入獐子島。直到今年4至5月的抽查報(bào)告,扇貝生長(zhǎng)依然正常,因此目前出現(xiàn)這一結(jié)果我們也非常詫異,第一時(shí)間去了災(zāi)情說(shuō)明會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。獐子島扇貝養(yǎng)殖20多年來(lái)都是這樣養(yǎng),而此次受災(zāi)海域正好是獐子島新買(mǎi)下來(lái)的45米深海域,其將蝦夷扇貝苗幾乎全部投于該海域,但災(zāi)情源自于北黃海冷水團(tuán),正好是深海海域,因此我認(rèn)為獐子島此次損失還有太冒進(jìn)的原因?!?/p>

該人士呼吁獐子島將前幾年每年兩次抽查的審核報(bào)告公開(kāi),其表示 “這完全可以支撐我們的投資邏輯?!?/p>

但也有基金公司態(tài)度淡定,認(rèn)為此次獐子島危機(jī)還不足以發(fā)公告下調(diào)估值預(yù)期。其同時(shí)向記者表示,三季度末的持股情況僅是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),并不能代表現(xiàn)在的持股情況。

截至三季度末,持有獐子島的機(jī)構(gòu)投資者分別是社保414組合、108組合、110組合,以及招商安潤(rùn)保本、鵬華消費(fèi)優(yōu)選、國(guó)投瑞銀策略精選、國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)、國(guó)投瑞銀美麗、華安滬深300指數(shù)分級(jí)和長(zhǎng)盛同瑞中證200指數(shù)分級(jí)基金。

原定增認(rèn)購(gòu)方撤退

今年6月,獐子島曾發(fā)布定增議案,公司擬以12.6元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金10億元至13.7億元,全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款,預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為7936.51萬(wàn)股至10873.02萬(wàn)股。方案進(jìn)一步顯示,發(fā)行股份全部由機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu),具體包括平安資管、旭明投資、興業(yè)全球管理的興全定增68號(hào)、69號(hào)分級(jí)特定多客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及東方證券資管管理的東證分級(jí)股票5號(hào)、6號(hào)資管計(jì)劃。

而此次扇貝事件,自然波及上市公司的定向增發(fā)議案。東方證券資管相關(guān)人士告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者:“我們的產(chǎn)品因?yàn)榭蛻?hù)方面的問(wèn)題,很早就中斷了?!?/p>

此前預(yù)案公布的參與方之一興業(yè)全球基金公司有關(guān)人士也表示:“早在預(yù)案披露前就決定不做這個(gè)三年期的定增方案。”

一位中型基金公司投研人士表示:“不管公司方面是有意還是無(wú)意,出了這么大的事情,公司的定向增發(fā)可能難以過(guò)會(huì),不過(guò)公司可以主動(dòng)提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)。復(fù)牌以后跌??峙码y以避免,這個(gè)增發(fā)價(jià)格也做不了?!?/p>

數(shù)據(jù)顯示,獐子島停牌前的價(jià)格為15.46元/股,按照此前業(yè)內(nèi)人士預(yù)估的三個(gè)跌停計(jì)算,獐子島的股價(jià)預(yù)計(jì)將跌至12元以下,定向增發(fā)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。

獐子島有關(guān)人士也坦言,定向增發(fā)的有關(guān)事項(xiàng)已向證監(jiān)會(huì)提交了相關(guān)材料,具體還在審核中。公司還會(huì)和機(jī)構(gòu)繼續(xù)溝通,相關(guān)事宜公司會(huì)按照有關(guān)規(guī)則對(duì)外披露。公司的股價(jià)、環(huán)境因素都會(huì)對(duì)公司的定向增發(fā)的價(jià)格產(chǎn)生影響。

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