證券時報 2014-11-03 07:35:58
首度減持長期持有的個股,時隔一年后再重倉杭鋼股份,這是今年三季度王亞偉旗下昀灃最新運作的兩大特點。今年三季度,王亞偉重倉12家公司市值合計17.56億元,與昀灃募集時20億元規(guī)模相差無幾;12家公司股價7月1日至今平均漲幅達到驚人的52.86%,其中2家公司漲幅超過100%,漲幅最低的也超過20%。
據(jù)以往數(shù)據(jù),除了華潤萬東、三聚環(huán)保等極個別股票之外,王亞偉每個季度都會大幅度更換重倉股票。今年一季度,王亞偉現(xiàn)身12家公司,二季度便大幅減持6家公司并新進3家公司前十大流通股東。
今年三季度,王亞偉留下了二季度重倉的華潤萬東、三聚環(huán)保、北京城鄉(xiāng)、同方股份,“新歡”公司達到8家:新華聯(lián)、同方國芯、金亞科技、中能電氣、銀之杰、明家科技、雪浪環(huán)境、杭鋼股份。
與昀灃成立后首個季度(2013年一季度)重倉27家公司相比,今年三季度王亞偉重倉12家公司的數(shù)量已縮減一半。華潤萬東和三聚環(huán)保自昀灃成立后即重倉買入,北京城鄉(xiāng)則是在去年三季度入手也持有快一年。不過,今年三季度王亞偉首度減持這幾家公司。
今年9月,華潤萬東公告將被魚躍醫(yī)療的控股股東魚躍科技并購,王亞偉減持160萬股;今年9月,三聚環(huán)保停牌籌劃非公開發(fā)行,至今尚未復(fù)牌,但是王亞偉提前減持32萬股;今年8月,北京城鄉(xiāng)終止籌劃非公開發(fā)行并復(fù)牌,因為公司隸屬北京市國資委,所以一直被市場猜測嘗到北京國資改革頭啖湯,三季報顯示王亞偉減持261.5萬股。
值得一提的是,三聚環(huán)保是王亞偉的頭號重倉股,持股市值達6.7億元,占據(jù)昀灃產(chǎn)品總值的三分之一以上。三聚環(huán)保2013年以來股價大幅上升,2013年初時僅有9元左右,最新收盤價為27.13元,漲幅達到200%。
王亞偉三季度留下的4家公司中,僅對同方股份進行了增持,但增持數(shù)量達到1650萬股,目前持股市值為3.12億元,排在12家公司的第三位。
對于王亞偉來說,杭鋼股份非常特別,持有659.58萬股。從持股市值3.89億元上看,杭鋼股份排在12家公司的第二位,與其他7家公司均為今年三季度新重倉股份。但是,追溯此前定期報告,可以發(fā)現(xiàn)王亞偉曾在杭鋼股份2013年一季報首度現(xiàn)身、持股485萬股,至2013年三季報還持有480萬股,但消失于2013年年報前十大流通股東名單。
從目前看,王亞偉長期持有的幾家公司股價走勢均對得起時間成本。據(jù)中國基金報記者統(tǒng)計,12家公司股價7月1日起至今漲幅均值達到52.86%,其中明家科技、雪浪環(huán)境漲幅達到123.05%、109.9%,漲幅最低的為新華聯(lián)的22.16%。
與王亞偉一起做新華聯(lián)股東的還有史玉柱。新華聯(lián)是王亞偉在今年三季度的“新歡”,以500萬股位列第八大流通股東。而史玉柱旗下的巨人投資有限公司以4360.7萬股持股數(shù)量,位列公司第三大流通股東,該部分股份為限售股解禁上市流通。
王亞偉今年三季度重倉公司的業(yè)績非常之好,與以往收集許多虧損甚至問題公司的做法大相徑庭。中國基金報記者注意到,12家公司2014年前三季度業(yè)績總和超過10億元,每家公司平均凈利潤為8535.82萬元。
一直以來,王亞偉選股與公司經(jīng)營業(yè)績相關(guān)性很弱,曾宣稱“多角度判斷價值,別人發(fā)現(xiàn)不了的才是價值”,而且王亞偉喜歡大幅更換重倉股一直令外界擔憂其投資穩(wěn)定性和業(yè)績。不過,今年三季度長期重倉股的股價漲幅及新組合重倉股的良好業(yè)績,或成為王亞偉22個月私募生涯的一場翻身仗。
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