中南建設(shè)通過(guò)12億信托計(jì)劃推進(jìn)中南世紀(jì)城建設(shè)

黃小聰 每經(jīng)記者 宋戈 　　

中南建設(shè)（000961.sz）今日公告，為促進(jìn)子公司泰興市中南世紀(jì)城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)泰興中南）所開(kāi)發(fā)的泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目的建設(shè)，增強(qiáng)其項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的資金配套能力，華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華融信托）擬對(duì)泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目設(shè)立集合信托計(jì)劃，計(jì)劃通過(guò)股權(quán)投資與債權(quán)投資結(jié)合的方式，共募集資金12億元。其中，9億元以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，3億元以債務(wù)重組方式認(rèn)購(gòu)。 　　

根據(jù)協(xié)議，合同履行期間，華融信托投入3億元現(xiàn)金持有中南建設(shè)轉(zhuǎn)讓的泰興中南49%股權(quán)，投入6億元現(xiàn)金持有泰興中南債權(quán)，通過(guò)債務(wù)重組持有原中南建設(shè)3億元泰興中南債權(quán)。合同結(jié)束日，華融信托持有3億元泰興中南股權(quán)，9億元現(xiàn)金。中南建設(shè)將以持有的3億元次級(jí)信托收購(gòu)華融信托持有的泰興中南49%股權(quán)。 　　

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華融信托以信托計(jì)劃項(xiàng)下的現(xiàn)金受讓泰興中南股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，中南建設(shè)占泰興中南股權(quán)比例為70%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中南建設(shè)占泰興中南股權(quán)比例為21%。根據(jù)協(xié)議，泰興中南需在2年后，償還債務(wù)本金金額9億元，債務(wù)的利率按固定利率11%/年計(jì)。 　　

中南建設(shè)稱(chēng)，為確保華融信托在此項(xiàng)合作中權(quán)益的實(shí)現(xiàn)，泰興中南以其開(kāi)發(fā)的泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目面積約85901平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。中南建設(shè)以其持有泰興中南21%的股權(quán)、南通中南世紀(jì)花城投資有限公司以其持有泰興中南30%的股權(quán)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。中南控股集團(tuán)有限公司提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。中南建設(shè)、泰興中南承諾，在2014年第四季度內(nèi)將取得的泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目中地塊編號(hào)分別為T(mén)X2013-37幅、TX2013-38幅地塊之土地使用權(quán)追加提供抵押擔(dān)保。 　　

值得注意的是，中南建設(shè)及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為62.47億元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2013年12月31日）凈資產(chǎn)的比例為80.71%。2014年公司半年報(bào)顯示，泰興中南世紀(jì)城項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為50億元，截至報(bào)告期末的實(shí)際投入金額為10.4億元，項(xiàng)目進(jìn)度為15%，因項(xiàng)目尚未結(jié)算，上半年凈利潤(rùn)為-634萬(wàn)元。