國安概念股高歌猛進 三主線掘金投資機會

編者按：昨日，國安概念股繼續(xù)走強，安防、北斗導航和航空等板塊漲幅居前，分別為3.71%、2.82%和2.4%，合計資金凈流入達5億元。其中，北方導航、海蘭信等個股紛紛漲停。據悉，按照全軍年度軍事訓練計劃，中國人民解放軍將從7月29日起，在東南沿海方向舉行實兵演習。分析人士認為，隨著軍演密集推進，再加上“8·1建軍節(jié)”的臨近，軍工板塊有望再度獲得市場的關注。今日本版特對國安概念股中的三大細分板塊進行分析研究，以饗讀者。

安防 近3億元資金涌入17只個股

據《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，在38只安防概念股中，昨日股價實現上漲的個股有29只，占比76.34%。其中，大華股份盤中強勢上漲7.03%，安居寶、?？低?、東方網力等3只個股當日漲幅均超過5%，分別達到6.86%、6.05%、5.57%。此外，金剛玻璃、振芯科技、迪威視訊、萬達信息、新開普、輝煌科技、力源信息、星網銳捷、榕基軟件、英飛拓、鵬博士等個股昨日漲幅也較為顯著。

資金流向方面，昨日，板塊內共有17只個股呈現大單資金凈流入態(tài)勢，累計吸金28073.42萬元。其中，鵬博士大單資金凈流入最多達到8914.69萬元，緊隨其后的大華股份大單資金凈流入也達7866.67萬元，而萬達信息（3326.82萬元）、安居寶（1699.41萬元）、海康威視（1464.3萬元）和星網銳捷（1250.99萬元）等個股當日大單資金凈流入均超過1000萬元。

從業(yè)績角度看，上述公司中已有33家披露中報業(yè)績預告，有23只公司業(yè)績預喜，占比69.70%。其中，高新興、新開普、輝煌科技、GQY視訊、易華錄、東方網力、新海宜、士蘭微、飛利信、?？低暤?0家公司預計2014年上半年凈利潤同比增長均超過50%。

對于板塊的投資機會，東方證券表示，計算機板塊近期的調整預期已經接近尾聲，部分個股在經歷回調后已經具備了顯著的吸引力，建議投資者積極布局。仍然堅定看好產業(yè)互聯網以及泛安全兩條核心主線，認為教育、醫(yī)療、金融、運營商等領域的領先IT企業(yè)有望借助下游行業(yè)向互聯網的轉型實現自身盈利模式的變革與業(yè)務空間的打開，而信息安全政策頻出將在下半年給相關企業(yè)的市場拓展帶來更強有力的驅動，另外，板塊并購整合熱潮在下半年有望持續(xù)，有助于繼續(xù)帶動市場熱情，消化個股估值壓力。綜合考慮未來業(yè)務空間與當前估值水平，重點關注立思辰、廣聯達、東方國信、安碩信息、潤和軟件以及漢得信息等個股。

北斗導航 處于高速發(fā)展階段

日前，據媒體報道，多位軍工集團相關負責人認為，此次軍工行業(yè)改革信號明確，后續(xù)將出臺系列改革政策。而在日前召開的兵器工業(yè)集團黨組擴大會上，集團公司董事長、黨組書記尹家緒強調，要舉全集團之力推動北斗產業(yè)發(fā)展，積極推進相關工作。集團公司總經理溫剛則表示，新進入產業(yè)如北斗導航應用等，正處于高速發(fā)展階段，市場前景十分廣闊，是可以大有作為的領域。另外，近期召開的上半年北京市經濟形勢情況通報會上，北京市經信委副

主任姜貴平介紹，北京正大力助推信息服務產業(yè)升級，加快培育北斗衛(wèi)星導航產品，計劃三年內完成10.8萬套的安裝。

受上述利好刺激下，昨日北斗導航概念股表現十分搶眼，北方導航、海蘭信等2只成份股盤中強勢漲停，而振芯科技（4.11%）、航天電子（2.88%）、泰豪科技（2.76%）、四維圖新（2.68%）、中科電氣（2.46%）、中海達（2.11%）、江蘇三友（2.08%）和歐比特（2.05%）等個股昨日漲幅均超過2%。

資金流向方面，昨日，板塊內共有10只概念股實現大單資金凈流入，累計吸金25175.88萬元。它們分別為：海蘭信（10329.2萬元）、北方導航（7585.38萬元）、航天電子（2838.09萬元）、泰豪科技（1048.32萬元）、中國衛(wèi)星（1045.42萬元）、四維圖新（881.37萬元）、歐比特（525.51萬元）、超圖軟件（436.62萬元）、振芯科技（298.19萬元）和江蘇三友（187.78萬元）。

對于板塊的投資機會，安信證券認為，根據《國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國衛(wèi)星導航產業(yè)規(guī)模超過4000億元，北斗貢獻率達到60%，重要應用領域達到80%以上，而2013年中國衛(wèi)星導航產業(yè)規(guī)模為1040億元，其中北斗的滲透率僅為9.8%，這意味著北斗產業(yè)規(guī)模將從100億市場迅速擴張到2000億元以上的市場。2014年，北斗產業(yè)在軍用和民用市場規(guī)模同比2013年都有數倍的高速增長，行業(yè)高速發(fā)展，2014年下半年起北斗導航產業(yè)鏈將會迎來較高的景氣度，軍工與行業(yè)應用都會同比高速增長，海格通信、振芯科技和華力創(chuàng)通等相關個股投資價值凸顯。

航空 兩類股最受機構青睞

近期，我國軍方密集舉行軍演。除陸續(xù)在甘肅省等地舉行10場陸軍兵種部隊跨區(qū)基地化實兵實彈演練之外，解放軍還將在渤海、黃海、東海和北部灣四大海域同期開展軍演，海陸空三軍可謂“火力全開”。專家表示，舉行如此大規(guī)模、高頻率、多兵力的演習超出歷史同期水準，頻頻亮劍不僅彰顯了解放軍強軍的決心和信心，更是表現出維護國家安全和主權的意志與實力。

受此影響，昨日，航空概念股表現比較活躍，中航飛機盤中強勢上漲6.12%，伊立浦、威海廣泰、航天電子、航空動力、宗申動力、中航動控、博云新材、金通靈、四川九洲、海特高新、洪都航空、哈飛股份等個股昨日也有不俗的表現。

資金流向方面，昨日，板塊內共有10只概念股受到大單資金的青睞，累計吸金24351.39萬元。它們分別為：中航飛機（11352.22萬元）、航空動力（3664.76萬元）、航天電子（2838.09萬元）、哈飛股份（2458.87萬元）、威海廣泰（1775.83萬元）、海特高新（684.17萬元）、博云新材（553.06萬元）、洪都航空（512萬元）、伊立浦（355.38萬元）和金通靈（157.01萬元）。

個股配置方面，銀河證券表示，通用航空產業(yè)鏈現階段重點看好通航空管、導航與機場配套設備，通航運營與維修培訓等兩大板塊。重點推薦業(yè)績高增長的民營企業(yè)海特高新、威海廣泰；看好四川九洲、川大智勝；持續(xù)推薦國?？萍?、四創(chuàng)電子。