跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點完成首批交易

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O

12月3日有消息稱，中國海運通過中國銀行全球現(xiàn)金管理平臺完成跨境資金雙方向調(diào)撥的首批交易，由境外子公司向境內(nèi)總部成功歸集首批資金，同時根據(jù)境外成員用款需求，通過總部國際資金主賬戶對外放款。

此前媒體報道稱，外管局推出“跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點”，指定匯豐、浦發(fā)、中國銀行等四家試點銀行，向符合條件的跨國公司提供一定額度的外匯跨境放款服務(wù)。但是這一消息并未得到相關(guān)方面的證實。

中國海運在其官網(wǎng)上發(fā)布的消息顯示，該筆交易由境外子公司向境內(nèi)總部歸集首批資金1500萬美元，同時，通過總部國際資金主賬戶對外放款500萬美元。“試點業(yè)務(wù)將使中國海運切實享受到降低財務(wù)成本、提高資金收益、降低匯率風(fēng)險等效益。”中國海運稱。

中國銀行上海分行發(fā)布的消息稱，根據(jù)試點新政策，中國海運在中國銀行開立境內(nèi)外匯專用賬戶用于歸集境內(nèi)外成員的外匯資金，并通過限額管理的資金通道實現(xiàn)集團境內(nèi)外資金雙向互通；還可通過境內(nèi)外匯集中賬戶為境內(nèi)成員辦理經(jīng)常項目集中收付及貨物貿(mào)易凈額結(jié)算業(yè)務(wù)。

中國銀行上海分行稱，該業(yè)務(wù)的成功辦理標(biāo)志著跨國企業(yè)資金管理進入全球化運作階段。