年末排名戰(zhàn)變數(shù)陡增 退步基金各有苦衷

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 王瑞    

每經(jīng)實習(xí)記者 王瑞

距離年末只有短短一個月時間了，基金排名戰(zhàn)越來越激烈，而給這次排名戰(zhàn)“火上澆油”的是：酒鬼酒“黑天鵝事件”令基金經(jīng)理們措手不及；創(chuàng)業(yè)板以及中小板面臨解禁壓力而大幅下跌，更給基金的排名戰(zhàn)帶來了太多變數(shù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理基金近期表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)其中一些基金的排名已經(jīng)出現(xiàn)了非常明顯的變化。

基金排名變數(shù)大

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，今年業(yè)績排名前十的股票型基金為上投摩根新興動力、景順長城核心競爭力、新華行業(yè)周期輪換股票、國富深化價值股票、匯添富民營活力、匯添富醫(yī)藥保健、萬家精選、廣發(fā)核心精選、銀河創(chuàng)新、中歐中小盤。

11月以來，上投摩根新興動力、景順長城核心競爭力牢牢占據(jù)著前兩名的位置，新華行業(yè)周期輪換則是一匹黑馬。11月之前，該基金的排名很少有進入前五的時候，甚至多次排在10名開外，但是進入11月份，該基金開始發(fā)力，尤其從11月12日起，便一直占據(jù)著第三的位置。同時，之前排名一直居于前十的中歐中小盤排名逐漸靠后。

11月份的“塑化劑事件”，令酒鬼酒近期出現(xiàn)連續(xù)4個跌停，重倉該股的多只基金損失慘重，同時酒鬼酒也帶動白酒板塊下跌，給眾多熱衷于“喝酒吃藥”的基金業(yè)績帶來變數(shù)。

此外，近期小盤股因解禁壓力而持續(xù)下跌，并帶動大盤走弱，導(dǎo)致部分基金在今年的排名戰(zhàn)中提前敗下陣來。

六大異動基金亮相

在白酒板塊的塑化劑事件、中小板和創(chuàng)業(yè)板的大幅下跌中，哪些基金受到了影響？《每日經(jīng)濟新聞》記者詳細梳理出了6只排名變化較大的基金（凈值和收益率數(shù)據(jù)截至11月29日）。

基金名稱：廣發(fā)聚瑞

單位凈值：0.961元

基金經(jīng)理：劉明月

年內(nèi)收益率：-2.63%

變動情況：10月底排名第5位 目前第47位

點評：受“塑化劑事件”影響，酒鬼酒連續(xù)出現(xiàn)4個跌停，帶動白酒板塊一路直下。在廣發(fā)聚瑞三季度末的前十大重倉股中，白酒股占半壁江山——洋河股份、沱牌舍得、酒鬼酒、金種子酒、貴州茅臺，這5只白酒股占廣發(fā)聚瑞的凈值比例高達27%。實際上，今年上半年，白酒股表現(xiàn)優(yōu)異，沱牌舍得和酒鬼酒更曾是A股十大牛股之一，廣發(fā)聚瑞也一度占據(jù)著股基的第一位。但是時過境遷，一個“黑天鵝”事件，使得這只基金“從天堂跌入了地獄”。

基金名稱：中歐新動力

單位凈值：0.8425元

基金經(jīng)理：茍開紅

年內(nèi)收益率：2.37%

變動情況：10月底第8位 目前第18位

點評：中歐新動力是重倉白酒板塊的又一大受害者。本來是排名前十的股基，最后卻因“塑化劑事件”在關(guān)鍵時刻掉了鏈子。截至三季度末，該基金的前十大重倉股中有5只白酒股，分別是洋河股份、瀘州老窖、金種子酒、五糧液、沱牌舍得，占基金凈值的11.68%。

基金名稱：華寶新興產(chǎn)業(yè)

單位凈值：0.7678元

基金經(jīng)理：郭鵬飛

年內(nèi)收益率：1.07%

變動情況：10月底第6位 目前第25位

點評：11月以來，因為解禁壓力空前，創(chuàng)業(yè)板指跌幅達到12.27%，中小板跌幅也高達11.96%，不少以該板塊為概念或者重倉該板塊的基金業(yè)績遭遇滑鐵盧，華寶新興產(chǎn)業(yè)就是一個典型的例子。其前十大重倉股中，6只來自創(chuàng)業(yè)板，分別為搜于特、東方園林、日海通訊、森源電氣、康得新、桑德環(huán)境，分別下跌23.83%、7.59%、23.70%、19.2%、15.35%、13.55%。其中，除了東方園林，另外5只股票的跌幅均大于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的跌幅。

基金名稱：上投摩根中小盤

單位凈值：1.08元

基金經(jīng)理：董紅波

年內(nèi)收益率：-2.88%

變動情況：10月底第18位 目前第49位

點評：以投資中小盤為主的基金，如今業(yè)績表現(xiàn)普遍一般，而且該基金還重倉持有了山西汾酒。記者發(fā)現(xiàn)，該基金前十大重倉股在進入11月份以來跌幅嚴(yán)重，超過了創(chuàng)業(yè)板和中小板指數(shù)的跌幅。截至三季度末，該基金前十大重倉股分別是雙鷺?biāo)帢I(yè)、山西汾酒、康美藥業(yè)、亞夏股份、國電南瑞、大華股份、保利地產(chǎn)、東方園林、長盈精密、廣田股份。其中僅保利地產(chǎn)上漲。11月份電子信息、釀酒板塊和醫(yī)藥板塊大幅下挫，三季度末該基金對這3個板塊的配置比例分別為8.63%、11%、16.51%。

基金名稱：匯豐晉信2026

單位凈值：0.9628元

基金經(jīng)理：劉輝

年內(nèi)收益率：-0.89%

變動情況：10月底第17位 目前第37位

點評：該基金三季度對電子板塊的配置比例高達20.45%，醫(yī)藥板塊配置比例達到30.21%。11月份以來，電子板塊和醫(yī)藥板塊表現(xiàn)弱勢，和白酒行業(yè)一起成為下挫非常嚴(yán)重的行業(yè)。11月份，醫(yī)藥板塊下跌10.84%，電子信息板塊下跌12.34%，跌幅大于上證指數(shù)和深成指，該基金業(yè)績受到拖累。

基金名稱：國投瑞銀創(chuàng)新動力

單位凈值：0.5548元

基金經(jīng)理：徐煒哲

年內(nèi)收益率：-11.42%

變動情況：10月底106位 目前213位

點評：該基金同廣發(fā)聚瑞有著相似的命運，可謂“成也白酒，敗也白酒”。今年來，該基金持有酒鬼酒的比例逐季上升，一季度占4.43%，二季度占7.56%，三季度占8.03%，此外，該基金對金種子酒的持有市值占基金凈值的4.12%。白酒板塊經(jīng)歷上半年的大漲，估值本身已經(jīng)很高，而基金在賺取收益的同時未能及時調(diào)整，最終吃到了苦頭。

“訂悅2013”—— 《每日經(jīng)濟新聞》大征訂活動，訂報有禮。http://m.ship-bio.com/corp/2013dingyue/index.html