重慶鋼鐵重組推進(jìn)加快 有望免帶ST帽

隨著年關(guān)臨近，不少上市公司也加快了重組步伐。繼10底出臺重組草案之后，昨日晚間，重慶鋼鐵公告表示，公司與重慶鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司（下稱“重鋼集團”）進(jìn)行重大資產(chǎn)重組方案已獲得重慶市國資委批復(fù)同意。

據(jù)悉，根據(jù)重慶當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局需要，重慶鋼鐵需將其核心產(chǎn)區(qū)從重慶主城區(qū)遷往長壽開發(fā)區(qū)，但由于當(dāng)時搬遷過程中新建廠區(qū)投資額度巨大，重慶鋼鐵的資金實力難以支撐，為降低環(huán)保搬遷過程對上市公司的影響，重鋼集團承擔(dān)了長壽新區(qū)該鋼鐵生產(chǎn)基地的主要投資任務(wù)。在新廠區(qū)相關(guān)設(shè)施基本建成之后，重慶鋼鐵決定通過收購的方式將長壽開發(fā)區(qū)內(nèi)的重鋼集團新廠區(qū)相關(guān)資產(chǎn)(以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)予以收購。

按照此前公布的重組草案，重慶鋼鐵此次擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)評估值為196.33億元。其中搬遷所造成的重慶鋼鐵老廠區(qū)的資產(chǎn)減值損失約26.96億元由重鋼集團承擔(dān)，扣除這項損失之后，重慶鋼鐵實際需要向重鋼集團支付的收購款為169.37億元，主要通過以發(fā)行股份、承接負(fù)債及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式來支付對價。

同時，為了支持重慶鋼鐵在此次重大資產(chǎn)重組完成后生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，緩解后續(xù)營運資金壓力，公司擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過20億元。

對于重慶鋼鐵來說，此次資產(chǎn)重組意義重大。資料顯示，去年公司巨虧14.71億元，今年三季報報虧11.7億元，而根據(jù)公司此前對今年業(yè)績的預(yù)測，2012年全年公司的凈虧損額將達(dá)到17.716億元。按照相關(guān)規(guī)定，重慶鋼鐵如果今年年報繼續(xù)報虧，就將成為ST股。而若2012年公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為負(fù)的話，更將直接退市。

不過，重鋼集團在草案中也承諾，在本次重大資產(chǎn)重組方案通過股東大會后6個月內(nèi)，為上市公司爭取到不少于15億元的政府補貼，若前述政府補貼或獲得的政府補貼少于15億元，重鋼集團將以現(xiàn)金或等值資產(chǎn)予以補足。此外，重鋼集團還將承擔(dān)3.32億元的利息費用。因此，若公司能在接下來不到一個多月的時間里完成上述相關(guān)事項，2012年公司有望扭虧，從而免帶“ST”帽子。