基金差異化調(diào)研建筑板塊 廣田股份成“第一熱門股”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陸慧婧    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 陸慧婧

伴隨著上市公司三季報(bào)披露完畢，公私募基金、券商、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)調(diào)研情況浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入二季度以來，機(jī)構(gòu)對(duì)建筑板塊調(diào)研態(tài)度不一。亞廈股份、洪濤股份等今年以來的大牛股，三季度機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情出現(xiàn)分化，另一方面，與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的工程建筑個(gè)股，引來機(jī)構(gòu)扎堆走訪。

差異化調(diào)研建筑板塊

10月以來，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖，A股窄幅震蕩，房地產(chǎn)板塊率先上攻，與之密切相關(guān)的建筑類個(gè)股也集體上行，板塊上漲3.34％，成為10月至今A股漲幅第二的板塊，部分建筑類個(gè)股也成為基金挖掘的重點(diǎn)品種。

工程建筑個(gè)股廣田股份，可謂機(jī)構(gòu)調(diào)研的“第一熱門股”，二季度近60家機(jī)構(gòu)云集，三季度，泰康資產(chǎn)、華夏基金、平安資產(chǎn)近50家機(jī)構(gòu)又紛至沓來，其中泰康資產(chǎn)7月、8月兩度調(diào)研，大成基金在7月實(shí)地調(diào)研公司經(jīng)營情況后，8月底再度回訪。泰達(dá)宏利基金更是于8月20單獨(dú)調(diào)研后，僅隔10天，又與廣發(fā)基金、銀華基金、申萬研究等8家機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)研。

廣田股份三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.04億元，比上年同期增長(zhǎng)18.32%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤2.26億元，比上年同期增長(zhǎng)15.44%。興業(yè)證券認(rèn)為公司三季度收入增速大幅改善主要原因在于，前期簽訂的精裝修訂單逐漸開始執(zhí)行，及分公司改制的初步完成。不過，興業(yè)證券亦指出，公司三季度營運(yùn)質(zhì)量略有下滑，四季度將關(guān)注房地產(chǎn)的新開工、投資情況以及公司新簽訂單的執(zhí)行情況。

此外，另一只工程建筑個(gè)股東華科技，機(jī)構(gòu)調(diào)研也延續(xù)上升勢(shì)頭。二季度有15家機(jī)構(gòu)調(diào)研，三季度機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量增至25家。其中銀華基金2次調(diào)研，廣發(fā)證券7月底2次與公司交流國家煤化工政策及公司項(xiàng)目情況，9月中旬再次單獨(dú)調(diào)研公司高管減持股票情況。

與工程建設(shè)類板塊相比，建筑裝飾類個(gè)股對(duì)機(jī)構(gòu)的調(diào)研吸引力有所減弱，相關(guān)個(gè)股機(jī)構(gòu)調(diào)研力度也出現(xiàn)分化。

洪濤股份今年三季度僅上投摩根基金一家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況，與前兩個(gè)季度密集接待華安基金、澤熙投資等16家機(jī)構(gòu)的“盛況”不可同日而語。

同為建筑裝飾類板塊的亞廈股份，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度則有所升溫，二季度僅接待SMC中國基金、華寶興業(yè)、中金公司等3家機(jī)構(gòu)，三季度又重新吸引機(jī)構(gòu)關(guān)注，信誠基金、瑞銀證券及明星基金經(jīng)理孫建冬旗下的鴻道投資等18家機(jī)構(gòu)再度前來探訪。

基金增持工程建筑股

在調(diào)研力度加大的同時(shí)，基金在工程建筑類個(gè)股上也有所增持。

同花順數(shù)據(jù)顯示，8家基金三季度新進(jìn)買入廣田股份，合計(jì)增持738萬股，持有流通股比例近20％，比二季度提高5個(gè)百分點(diǎn)，其中，農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)基金單季度買入708萬股，成為公司第一大流通股股東，加上消費(fèi)主題股票基金持有的163萬股，農(nóng)銀匯理基金公司合計(jì)持有800多萬股，占流通股比重達(dá)到5％以上。此外，中郵核心優(yōu)選也大筆買入600多萬股，位列公司第二大流通股股東。二級(jí)市場(chǎng)上，經(jīng)過三季度小幅調(diào)整，10月以來，廣田股份股價(jià)上漲12％，今年以來股價(jià)累計(jì)上漲31％。

至于年初的大牛股亞廈股份，則遭到基金小幅減持，三季度基金共計(jì)拋售近2000萬股，控盤力度也有所降低，合計(jì)持股占公司流通股比例由二季度的46.11％下降至三季度的37.04％。值得一提的是，三季度參與調(diào)研的基金對(duì)亞廈股份態(tài)度不一，信誠兩次調(diào)研后旗下5只基金集體入駐；與之相反，浦銀安盛2只基金調(diào)研后則采取減持“舉動(dòng)”。不過，二級(jí)市場(chǎng)上，亞廈股份走勢(shì)依然穩(wěn)定，上半年飆升70％后，三季度以來股價(jià)繼續(xù)穩(wěn)步上漲10％。

今年另一只建筑板塊“誕生”的大牛股是洪濤股份，盡管機(jī)構(gòu)對(duì)其調(diào)研不多，基金卻整體偏向增持，三季度持股占流通股比例上升5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到28％的比重。三季度唯一一家調(diào)研的機(jī)構(gòu)——上投摩根基金在與公司交流過后并沒有買入。洪濤股份在上半年大漲50％后，三季度又重拾升勢(shì)。

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