龍虎榜揭秘機(jī)構(gòu)逃亡路線圖 10天機(jī)構(gòu)狂賣92只股

每經(jīng)記者  曾子建

    當(dāng)上周股指面臨前期低點(diǎn)2319點(diǎn)時(shí)，匯金公司出手增持一度給市場(chǎng)帶來希望。然而，在連續(xù)數(shù)日的無力反彈后，投資者等來的卻是本周的四連陰。

    回顧這兩周的交易，所謂的國家隊(duì)出手救市的利好，已然成為大盤創(chuàng)新低的反彈陷阱?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)滬深交易所公開信息發(fā)現(xiàn)，近兩周內(nèi)，機(jī)構(gòu)席位累計(jì)賣出近百只個(gè)股（次），機(jī)構(gòu)賣股票的積極性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了大家的想象。

    顯然，在近期市場(chǎng)的反彈陷阱中，機(jī)構(gòu)不僅沒有起到為市場(chǎng)保駕護(hù)航的作用，反而成為個(gè)股砸盤、拖累大盤創(chuàng)新低的主要推手。

　　10月10日，國慶長假之后的首個(gè)交易日滬市僅成交399億元，行情非常冷清。意外的是，當(dāng)天晚上，匯金公司增持中農(nóng)工建四大行的消息傳開后，投資者開始對(duì)反彈行情充滿期待。然而，接下來的行情讓A股投資者充分領(lǐng)略了何謂“反彈陷阱”。

機(jī)構(gòu)賣出金額遠(yuǎn)超買入

    11日，上證指數(shù)高開超過60點(diǎn)，隨后出現(xiàn)大幅回落走勢(shì)。當(dāng)天股指最低跌至2323點(diǎn)，最終收盤時(shí)勉強(qiáng)維持上漲。10月12日，股指跳空低開，之后又展開大幅回升，似乎一輪強(qiáng)有力的反彈行情拉開了序幕。但反彈維持了僅僅4個(gè)交易日后，本周股指再度連續(xù)回落。特別是周四和周五，上證指數(shù)繼續(xù)連創(chuàng)新低，昨日盤中更是創(chuàng)出2313.78點(diǎn)低點(diǎn)，也是2009年3月以來的最低收盤點(diǎn)位。

    最近兩周，以基金、券商為代表的機(jī)構(gòu)，究竟在如何操作？通過滬深交易所公布的交易公開信息  （龍虎榜），除了普通的營業(yè)部游資席位以外，機(jī)構(gòu)專用席位、部分QFII席位和券商席位的交易狀況能夠清楚地反映大資金的動(dòng)向?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在此期間，機(jī)構(gòu)席位整體處于凈賣出狀態(tài)。

    龍虎榜顯示，10月10日以來的10個(gè)交易日中，機(jī)構(gòu)席位累計(jì)賣出個(gè)股金額達(dá)37.7億元，而累計(jì)買入的金額不足20億元。值得注意的是，在機(jī)構(gòu)席位累計(jì)買入的金額中，更有超過7億元的資金用于買入中國水電（601669，收盤價(jià)4.53元）。由此可見，機(jī)構(gòu)席位資金用于買入其他股票的資金非常之少。

    而在這10個(gè)交易日中，除了10月12日滬指反彈71點(diǎn)當(dāng)天，機(jī)構(gòu)席位買入金額超過賣出金額9000萬元外，其余交易日中，機(jī)構(gòu)基本處于“不作為”狀態(tài)，且買入金額都低于賣出金額。13日、14日、17日三天，機(jī)構(gòu)買入金額更是只有幾千萬元。

    而從機(jī)構(gòu)賣股票的積極性來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了大家的想象，即便是在市場(chǎng)反彈的那幾天，也毫不手軟。10月11日，上證指數(shù)高開低走，正是拜機(jī)構(gòu)瘋狂賣出所賜。龍虎榜顯示，這一天機(jī)構(gòu)席位累計(jì)賣出金額竟然高達(dá)10.86億元，而買入金額只有可憐的1.17億元。此外，10月10日機(jī)構(gòu)席位賣出金額也較大，達(dá)到7.24億元。此外，本周五機(jī)構(gòu)又累計(jì)賣出超過4億元，相比之下，買入金額竟然只有3000多萬元，難怪大盤再創(chuàng)新低。

92只個(gè)股遭甩賣

    近10個(gè)交易日中，交易所公布龍虎榜信息的個(gè)股數(shù)量眾多，其中哪些個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)席位的身影，這些個(gè)股中，又是哪些成為機(jī)構(gòu)席位甩賣的主要對(duì)象？

    統(tǒng)計(jì)龍虎榜數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，10月10日以來，共有92只個(gè)股（部分個(gè)股多天都被減持）被甩賣。僅10月10日一天，就有13只個(gè)股被機(jī)構(gòu)席位減持。當(dāng)天跌停的山西汾酒（600809，收盤價(jià)62.91元）就被4家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出1.9億元，當(dāng)天機(jī)構(gòu)買入金額也不少，達(dá)1.8億元。而被機(jī)構(gòu)席位賣出較多的還有中百集團(tuán)（000759，收盤價(jià)8.43元）、廣匯股份（600256，收盤價(jià)21.25元）等，這些個(gè)股均出現(xiàn)跌停。

    10月11日，是本月機(jī)構(gòu)席位賣票最為瘋狂的一天，有18只個(gè)股被機(jī)構(gòu)席位賣出。當(dāng)天，重災(zāi)區(qū)出現(xiàn)在煤炭板塊，如盤江股份（600395，收盤價(jià)24.29元）、陽泉煤業(yè)（600348，收盤價(jià)18.89元）、冀中能源（000937，收盤價(jià)17.78元）等多只個(gè)股遭遇機(jī)構(gòu)席位甩賣。其中，盤江股份遭五家機(jī)構(gòu)席位賣出2.4億元，陽泉煤業(yè)同樣是五家機(jī)構(gòu)席位凈賣出近3億元，冀中能源機(jī)構(gòu)賣出金額達(dá)1.4億元。

    除了煤炭股外，中小盤股更是機(jī)構(gòu)甩賣的主要對(duì)象。特別是10月21日，中小板和創(chuàng)業(yè)板有9只個(gè)股遭被機(jī)構(gòu)賣出。遠(yuǎn)望谷（002161，收盤價(jià)16.02元）、華帝股份（002035，收盤價(jià)9.57元）等均跌停。

機(jī)構(gòu)制造10月大熊股

    回顧10月行情，從滬指月K線來看，實(shí)際上只下跌了41.94點(diǎn)，跌幅僅1.78%，但期間大量個(gè)股遭遇重創(chuàng)。統(tǒng)計(jì)顯示，近兩周累計(jì)跌幅超過20%的個(gè)股達(dá)15只。而這15只個(gè)股，多為機(jī)構(gòu)席位砸盤所致。

    據(jù)巨靈信息統(tǒng)計(jì)，本月頭號(hào)熊股時(shí)代科技（000611，收盤價(jià)5.46元）跌幅超過36%。10月10日~12日的三個(gè)交易日中，國泰君安交易單元席位賣出了5679萬元。

    二號(hào)熊股一汽富維（600742，收盤價(jià)19.89元）月跌幅28.19%。在10月11日該股跌停當(dāng)天，有五家機(jī)構(gòu)專用席位累計(jì)賣出金額高達(dá)9000多萬元，這也決定了在接下來的行情中，幾乎天天被機(jī)構(gòu)狂賣的命運(yùn)。

    再看世聯(lián)地產(chǎn)（002285，收盤價(jià)13.50元），該股則是機(jī)構(gòu)慘烈對(duì)決的犧牲品。10月以來累計(jì)跌幅達(dá)24.5%，為第四大熊股。10月10日~12日的三個(gè)交易日中，五家機(jī)構(gòu)專用席位累計(jì)買入3338萬元。從賣出席位看，中金公司兩家席位賣出了3300萬股，中信證券和國信證券兩券商席位合計(jì)賣出了1900多萬元，可見機(jī)構(gòu)賣出的積極性依然遠(yuǎn)超買入。

    值得關(guān)注的還有武漢兩家被機(jī)構(gòu)重倉的零售股。其中，中百集團(tuán)（000759，收盤價(jià)8.43元）被機(jī)構(gòu)席位賣出1.9億元，而機(jī)構(gòu)買入金額僅為2677萬元。10月以來，該股跌幅22.86%。武漢中商（000785，收盤價(jià)7.81元）同期跌幅22.5%，被機(jī)構(gòu)席位減持1600多萬元。

漲停股成機(jī)構(gòu)出逃良機(jī)

    之所以說機(jī)構(gòu)在近期的反彈陷阱中逃亡，不僅僅因?yàn)闄C(jī)構(gòu)的砸盤創(chuàng)造了熊股，一些強(qiáng)勢(shì)漲停的個(gè)股，也正好給機(jī)構(gòu)創(chuàng)造了減持良機(jī)。

    其中最典型的是銀河磁體（300127，收盤價(jià)29.68元）。昨日該股雖然跌停，但月漲幅仍高達(dá)37.8%，為本月第一大牛股。本周四，銀河磁體漲停當(dāng)天，某機(jī)構(gòu)專用席位賣出883.7萬元，居賣出額首位。昨日又有機(jī)構(gòu)專用席位賣出480.6萬元，機(jī)構(gòu)逢高兌現(xiàn)利潤的跡象十分明顯。

    此外，本月二號(hào)牛股天舟文化（300148，收盤價(jià)17.99元）月漲幅37%。10月14日該股漲停時(shí)，有機(jī)構(gòu)席位趁機(jī)賣出761.64萬元。

    有意思的是，10月21日中天城投（000540，收盤價(jià)7.00元）放巨量漲停，盤后信息顯示，賣出前五的席位全是機(jī)構(gòu)，累計(jì)賣出金額為2900多萬元，而買入的席位顯示均為游資。該股此前一直受累于地產(chǎn)調(diào)控，為何會(huì)突然漲停？根本原因在于，公司日前公布，公司投資設(shè)立的貴州文化產(chǎn)業(yè)股份公司已經(jīng)獲取營業(yè)執(zhí)照，這正好符合當(dāng)前市場(chǎng)炒作文化產(chǎn)業(yè)的題材，因此受到游資追捧。

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