金融股淡出“一哥”視野 地產(chǎn)股成為“新寵”

每經(jīng)記者  支玉香  發(fā)自深圳

        一年前，市場人士對王亞偉大筆買入金融股瞠目結(jié)舌；一年后，王亞偉大幅減持金融股，大筆加倉地產(chǎn)股——這一“打法”再次讓投資者大呼不解。

        今日王亞偉掌舵的華夏大盤和華夏策略公布季報(bào)，其曾經(jīng)頂格配置的工商銀行、建設(shè)銀行均遭受大比例減持。與之同時(shí)，地產(chǎn)股則備受王亞偉青睞，四季度加倉買入。

金融退  地產(chǎn)進(jìn)

        2009年四季度，王亞偉大手筆買入銀行股，隨后的2010年一季度，他繼續(xù)加倉銀行股。截至去年三季度，金融、保險(xiǎn)分別占據(jù)華夏大盤和華夏策略資產(chǎn)凈值比例的24.22%和19.54%。

        然而最新公布的2010年四季報(bào)顯示，金融、保險(xiǎn)行業(yè)占比均縮水，其中華夏大盤的金融行業(yè)占比為20.31%，華夏策略占比為13.78%。王亞偉掌舵的華夏大盤和華夏策略分別減持金融、保險(xiǎn)約4個(gè)百分點(diǎn)和6個(gè)百分點(diǎn)。

        業(yè)內(nèi)人士分析，去年10月份金融券商等個(gè)股有一波反彈，王亞偉很有可能是在反彈之際賣出工商銀行、建設(shè)銀行等。

        王亞偉在逐步拋棄金融股的同時(shí)，對地產(chǎn)股寵愛有加。最新季報(bào)顯示，華夏大盤和華夏策略持有地產(chǎn)股比例分別為18.76%和17.82%。而2010年三季度，華夏大盤和華夏策略則持有地產(chǎn)股分別為12.70%和13.39%。

        值得注意的是，王亞偉對二線地產(chǎn)最為青睞。通過上市公司三季度報(bào)可以看出，信達(dá)地產(chǎn)、萬通地產(chǎn)、珠江實(shí)業(yè)、京投銀泰等均是王亞偉的隱形重倉股，而去年四季度，王亞偉再度加倉云南城投，如今云南城投已經(jīng)成為華夏大盤和華夏策略的前十大重倉股。

“新兵”浮出水面

        王亞偉在回顧四季度的操作策略之際指出，報(bào)告期內(nèi)，“著眼于為明年布局，在市場回調(diào)過程中增加了股票倉位，并對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一定調(diào)整”。目前來看，華夏大盤和華夏策略的股票倉位（占基金資產(chǎn)凈值）分別為92.04%和76.65%。

        與此同時(shí)，基金最新四季報(bào)顯示，華夏大盤和華夏策略的前十大重倉股中出現(xiàn)了新面孔。光正鋼構(gòu)是華夏策略在一級市場認(rèn)購，目前持有225萬股，一躍成為華夏策略第六大重倉股。值得注意的是航天信息目前也成為華夏大盤的第九大重倉股。

        另外，和華商基金經(jīng)理孫建波繼續(xù)堅(jiān)守中恒集團(tuán)不同的是，去年四季度中恒集團(tuán)已經(jīng)不在華夏大盤和華夏策略的前十大重倉股之列。

        同時(shí)，王亞偉對于未來一段行情的判斷也在今日揭開面紗。

        回顧去年的4季度，王亞偉總結(jié)道：“市場在周期股帶動(dòng)下出現(xiàn)快速反彈，但隨著通脹壓力加大，貨幣政策呈現(xiàn)出連續(xù)收緊的態(tài)勢，導(dǎo)致反彈未能延續(xù)，市場重新回落整理。煤炭、機(jī)械、有色等行業(yè)表現(xiàn)相對突出，而非周期的商業(yè)、食品、旅游、傳媒等行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整。”

        對于后市，王亞偉預(yù)計(jì)下一階段市場仍將維持震蕩整理的格局，通脹形勢如何演化，將決定市場能否產(chǎn)生全局性行情以及結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的來源。他將積極尋找風(fēng)險(xiǎn)釋放充分、具備長期增長空間的投資品種，對組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。



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