中信證券凈利下滑股指期貨套保獲利過億

每經(jīng)記者  王硯丹

        今日，中信證券（600030，收盤價11.77元）發(fā)布了2010年中報。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入79.05億元，同比下滑10.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26.28億元，同比下滑31.31%；每股收益0.26元，凈資產(chǎn)收益率4.28%。此外，公司為了對沖股票市場風險，今年上半年積極利用股指期貨進行套期保值交易，收益高達1.20億元。

經(jīng)紀業(yè)務同比下降兩成

        盡管上半年資本市場量價齊跌，但中信證券的交易額仍然有所上升。上半年公司實現(xiàn)股票基金交易額3.89萬億元，同比增加0.65%；合并市場份額為8.49%，較2009年同期增加0.45個百分點。但受到市場競爭加劇的影響，傭金率下滑明顯，公司經(jīng)紀業(yè)務收入仍然出現(xiàn)一定程度下滑。1~6月，公司實現(xiàn)代理買賣業(yè)務凈收入37.40億元，同比減少23.74%。

        投行業(yè)務是中信證券上半年經(jīng)營的亮點之一。受益于A股市場新股密集發(fā)行，公司承銷業(yè)務穩(wěn)步推進。母公司股票主承銷業(yè)務完成IPO項目4單、增發(fā)項目5單、可轉(zhuǎn)債項目1單，合計主承銷金額285.37億元；母公司債券主承銷業(yè)務完成企業(yè)債、中期票據(jù)、金融債和短期融資券共13單，合計債券主承銷金額145.85億元。1~6月公司實現(xiàn)承銷業(yè)務收入10.33億元。

        另外，作為首批獲得融資融券業(yè)務資格的券商，中信證券也明顯具有先發(fā)優(yōu)勢。截至6月30日，A股市場融資融券業(yè)務余額14.98億元，其中，中信證券融資融券余額為4.58億元，市場份額高達30.57%。

二季度末重倉金融股

        自營業(yè)務方面，受二級市場快速下跌影響，公司上半年證券投資收益出現(xiàn)大幅下降。1~6月公司自營業(yè)務稅前收益僅為4.25億元，同比下滑67.48%。

        半年報顯示，二季度末，中信證券的前十大證券投資除了3只債券外，股票幾乎全是金融股，包括492萬股招商銀行  （600036，收盤價13.59元  ）、727萬  股  交  通  銀  行（601328，收盤價6.05元）、686萬股民生銀行（600016，收盤價5.42元）、176萬股中國太保（601601，收盤價24.10元）和168萬股興業(yè)銀行（601166，收盤價25.63元），全是今年上半年新進入。不過，受累于權(quán)重股的疲軟表現(xiàn)，公司投資的上述5只股票全部虧損。

        值得一提的是，從半年報中可以看出，中信證券為了對沖股票市場風險，今年上半年積極利用股指期貨進行套期保值交易，取得了一定收益。1~6月公司衍生金融資產(chǎn)投資收益和衍生金融工具公允價值變動損益分別為7904.04萬元和4120.05萬元，合計1.20億元，在公司自營業(yè)務收益中占比達到28.24%。



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