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“私募教父”趙丹陽:今年大盤將在2400點~4000點震蕩

2010-02-23 04:30:43

相比去年的樂觀,趙丹陽認(rèn)為2010年的A股將從單邊市進(jìn)入震蕩市,全年維持在2400點~4000點的區(qū)間震蕩。

每經(jīng)記者  毛晉楠

        每年年初,“私募教父”趙丹陽都會在赤子之心網(wǎng)站上發(fā)布一封致投資者的信,內(nèi)容大體是他對過去一年的總結(jié),以及他對新一年市場的看法。然而在今年,不少趙丹陽的信徒卻發(fā)現(xiàn),這封郵件不再對外公布,只有購買了赤子之心系列私募信托產(chǎn)品的客戶才能看到。

        日前,《每日經(jīng)濟新聞》記者在網(wǎng)絡(luò)上看到了這封信,信的全文超過2500字,字里行間都顯示出趙丹陽對于中國經(jīng)濟的看好,不過相比去年的樂觀,趙丹陽認(rèn)為2010年的A股將從單邊市進(jìn)入震蕩市,全年維持在2400點~4000點的區(qū)間震蕩。

總結(jié)

滿意旗下產(chǎn)品表現(xiàn)

        趙丹陽首先在信中對過去兩年的投資成績進(jìn)行了簡要回顧。

        “08年我們的投資回報率為4%,09年我們的信托基金本金凈值為1.51,公司管理賬戶凈值增長超過100%,同期上證指數(shù)上漲50%。跑贏市場,讓我們對我們一直堅持的投資理念增添了很多信心,當(dāng)然和市場中基金經(jīng)理出身的優(yōu)秀私募基金管理人相比較,我們的投資研究團隊仍需要繼續(xù)學(xué)習(xí)和努力。”看得出來,趙丹陽對赤子之心前兩年的業(yè)績還是比較滿意的。

        趙丹陽在信的結(jié)尾處還對兩年來的投資進(jìn)行了簡單總結(jié),并稱找到了投資的大部分答案。“2008年我們的信托計劃成立前夕,我和好幾個朋友探討了這樣的問題:時間的玫瑰什么時候才會開放,價值投資的困惑,什么樣的公司值得長期擁有,什么樣的公司只能階段性持有;自我的恐懼和貪婪,宏觀經(jīng)濟和通貨膨脹。到2008年底,我們已經(jīng)找到了大部分答案,對于其他仍然困惑的部分,我們期待能和朋友們共同探討和求證,我們會用一生的時間去完善我們的投資理論體系。”

        最后他表示,“2009年,我們用實踐證明了我們的方法,也有了新的困惑,做好的投資人,是要用一生去努力的事情,我們?nèi)耘f堅信2010年我們將戰(zhàn)勝大盤,跑贏市場。”

板塊

看好新能源前景

        通讀全文,《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn),趙丹陽在信中多次提到了新能源這個行業(yè)。第一次是在第四段,趙丹陽這樣寫道,“2010年將是各國緩步提升利率,關(guān)注控制全球高通脹的時期,全球經(jīng)濟將進(jìn)入一段較高通脹帶來的高成長時期;尤其是進(jìn)入二十一世紀(jì)后,清潔能源和環(huán)保需求將改變過去幾十年的經(jīng)濟增長模式,我們期待著這種勢在必行的變化帶給證券投資領(lǐng)域主導(dǎo)趨勢的演變。”

        第二次是在倒數(shù)第三段,“在大家都肯定了清潔能源,環(huán)保,醫(yī)藥,基建,鐵路和機電設(shè)備和消費升級概念發(fā)展確定性,再加上高利差時代金融業(yè)的瘋狂,我們的公司研究要跟上這樣的節(jié)拍,尋找行業(yè)中最好的公司作為投資對象,抓緊公司變化從量變到質(zhì)變的拐點,在穩(wěn)定的行情中發(fā)揮公司研究的優(yōu)越性,是我們理應(yīng)擅長的投資方法。”

        雖然未透露買入的具體股票,但是他在信中兩次提到清潔能源,顯示出這位“私募教父”對于新能源行業(yè)有著極大的興趣。

行情

2400點~4000點震蕩

        對于今年的行情,趙丹陽并未像去年那樣給出明確的結(jié)論,但是也在信中透露了他的觀點,“理智告訴我們,今天的行情已不同于2006和2007,也不會同于2008和2009,它絕不會再次以一種普遍大幅上漲和普遍大幅下跌的形態(tài)來完成,行情的發(fā)展會領(lǐng)先宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),行業(yè)的發(fā)展會領(lǐng)先深滬指數(shù),公司的股價會提前反映以上兩方面,在2400點到4000點的空間里,會有股票繼續(xù)上漲,會有股票繼續(xù)下跌。”

        他表示,今年2010年,我們今天的任務(wù)就是要尋找中國在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中,在未來十到二十年能夠代表中國參與全球競爭的企業(yè),投資的本質(zhì)就是分配資本,我們把資本分配給最有核心競爭力、最有效率的企業(yè),從而促進(jìn)社會的發(fā)展。

        趙丹陽還在信中表達(dá)出對中國經(jīng)濟的看好。他表示,相比美國,中國的基本面要好很多,首先是政府和家庭負(fù)債率不高,尤其是家庭,高儲蓄率使資產(chǎn)負(fù)債表上有大量現(xiàn)金,冬天來臨之時有現(xiàn)金可以過冬。更重要的是,中國仍是全球制造業(yè)最有競爭力的地區(qū),也就是說中國未來的損益表仍然是最堅挺的。

延伸閱讀

今年未公布信件遭質(zhì)疑

        作為“中國私募教父”,趙丹陽在中國私募界的江湖地位很高,被眾多投資者視為“偶像”。

        2008年初趙丹陽在給客戶的信中宣布,將把旗下的私募信托產(chǎn)品清盤,此后在2009年初他在信中稱,A股大底就在2009年。而這些預(yù)言都多次得到了市場印證,使得每年致投資者的信成為投資者的指路明燈。然而在今年,趙丹陽的信徒們卻無法像往常一樣,看到偶像的信件。

        公司相關(guān)人士告訴記者,今年的信只有公司的客戶才能看到,這是公司最新的規(guī)定。

        不過趙丹陽的這種舉動,也受到了部分業(yè)內(nèi)人士的質(zhì)疑。

        “股神巴菲特每年都要公布給投資者的信,他的信會讓全球投資者閱讀,包括趙丹陽也是免費看到的,而趙丹陽一向以學(xué)習(xí)巴菲特自居,甚至不惜砸下數(shù)百萬美元買下與巴菲特共進(jìn)午餐的機會。我就搞不懂,為何趙丹陽就不愿意公開公布一封信了,難道他的信比股神的信更有價值?”一位私募人士這樣向記者表示。

        而對于這封來自網(wǎng)絡(luò)的信件,業(yè)內(nèi)人士稱可能出自趙丹陽的客戶,畢竟從行文和寫作風(fēng)格來看,這封信的確像是趙丹陽的手筆。

        記者昨日(2月22日)致電赤子之心公司進(jìn)行求證,公司客戶人員稱,趙總和他的助理以及秘書都在馬來西亞出差,無法進(jìn)行核實。截至記者發(fā)稿,赤子之心尚未有所回應(yīng)。



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